| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AN Terrains | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
AP Constructions | 73 801.00 | 2 650.00 | 71 151.00 | 73 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 128.00 | 30 968.00 | 8 160.00 | 39 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 980.00 | | 211 980.00 | 211 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 363.00 | 36 604.00 | 1 895 759.00 | 1 932 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 086.00 | 116 560.00 | 87 526.00 | 204 086.00 |
BZ Autres créances | 6 426 568.00 | 938 113.00 | 5 488 455.00 | 6 426 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 385 440.00 | | 385 440.00 | 385 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 018 440.00 | 1 054 673.00 | 5 963 767.00 | 7 018 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 950 803.00 | 1 091 277.00 | 7 859 526.00 | 8 950 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 821.00 | | | 139 821.00 |
CU Autres participations | 1 598 068.00 | 1 801.00 | 1 596 267.00 | 1 598 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 792 000.00 | 792 000.00 | | 792 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 920.00 | 74 920.00 | | 74 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
DG Autres réserves | 2 970 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 970 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 946.00 | 2 939.00 | | 3 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 675.00 | 371 007.00 | | 1 037 675.00 |
DL TOTAL (I) | 4 957 741.00 | 4 120 066.00 | | 4 957 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 120.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047 956.00 | 1 970 490.00 | | 2 047 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 017.00 | 443 645.00 | | 443 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 544.00 | 156 141.00 | | 310 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
EA Autres dettes | 98 807.00 | 859 590.00 | | 98 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 901 784.00 | 3 431 343.00 | | 2 901 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 859 526.00 | 7 551 410.00 | | 7 859 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 628 029.00 | 3 137 912.00 | | 2 628 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 249.00 | | 83 335.00 | 1 886 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 154.00 | 1 810 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 222.00 | 1 932 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 068.00 | 121 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 292.00 | | 82 905.00 | 50 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834 772.00 | | 430.00 | 1 834 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 099.00 | 1 772.00 | 12 068.00 | 45 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 914.00 | 1 772.00 | 12 068.00 | 43 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168 601.00 | | 52 041.00 | 168 601.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 938 113.00 | | | 938 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 108 515.00 | | 52 041.00 | 1 108 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108 515.00 | | 52 041.00 | 1 108 515.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 755.00 | | 273 755.00 | 273 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 017.00 | 443 017.00 | | 443 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230 505.00 | 230 505.00 | | 230 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 807.00 | 98 807.00 | | 98 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 980.00 | | 211 980.00 | 211 980.00 |
UX Autres créances clients | 64 265.00 | 64 265.00 | | 64 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 821.00 | | 139 821.00 | 139 821.00 |
VB T. V. A. | 188 432.00 | 188 432.00 | | 188 432.00 |
VC Groupe et associés | 6 228 840.00 | 6 228 840.00 | | 6 228 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 774 201.00 | 1 774 201.00 | | 1 774 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 844 825.00 | 6 493 024.00 | 351 801.00 | 6 844 825.00 |
VW T.V.A. | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 784.00 | 2 628 029.00 | 273 755.00 | 2 901 784.00 |