| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AN Terrains | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
AP Constructions | 408 400.00 | 97 963.00 | 310 437.00 | 408 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 702.00 | 46 814.00 | 4 888.00 | 51 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 008.00 | | 219 008.00 | 219 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 642.00 | 155 342.00 | 1 389 300.00 | 1 544 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 595.00 | 256 042.00 | 139 553.00 | 395 595.00 |
BZ Autres créances | 5 008 741.00 | 170 886.00 | 4 837 855.00 | 5 008 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 168 273.00 | | 168 273.00 | 168 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 576 453.00 | 426 927.00 | 5 149 526.00 | 5 576 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 121 095.00 | 582 270.00 | 6 538 825.00 | 7 121 095.00 |
CU Autres participations | 815 247.00 | 9 380.00 | 805 867.00 | 815 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 792 000.00 | 792 000.00 | | 792 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 920.00 | 74 920.00 | | 74 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
DG Autres réserves | 1 690 000.00 | 1 480 000.00 | | 1 690 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 191.00 | -118 868.00 | | 1 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 048.00 | 330 060.00 | | 323 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 960 360.00 | 2 637 312.00 | | 2 960 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 765.00 | 62 752.00 | | 158 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112 038.00 | 2 086 913.00 | | 2 112 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 541.00 | 953 296.00 | | 1 087 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 972.00 | 259 153.00 | | 126 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
EA Autres dettes | 91 793.00 | 12 645.00 | | 91 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 578 465.00 | 3 376 115.00 | | 3 578 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 538 825.00 | 6 013 426.00 | | 6 538 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 185 223.00 | 3 103 118.00 | | 3 185 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 254.00 | | 1 288 254.00 | 1 288 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 254.00 | | 1 288 254.00 | 1 288 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 222.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 394.00 | |
GE Autres charges | | | 68 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 619.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 48 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 038 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 802 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 399.00 | 48 492.00 | | 7 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 227.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 156.00 | 581.00 | | 8 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 156.00 | 581.00 | | 8 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 156.00 | 54 646.00 | | -8 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 352.00 | 203 840.00 | | 220 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 836.00 | 2 595 313.00 | | 2 451 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 788.00 | 2 265 253.00 | | 2 128 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 048.00 | 330 060.00 | | 323 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 138.00 | | | 1 546 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 496.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 496.00 | 1 034 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 496.00 | 1 544 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 202.00 | | | 509 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 751.00 | | | 1 035 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 234.00 | 17 728.00 | | 128 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 049.00 | 17 728.00 | | 127 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 303 471.00 | 21 394.00 | 68 823.00 | 303 471.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 113.00 | 157 773.00 | | 13 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 964.00 | 180 167.00 | 68 823.00 | 324 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 964.00 | 180 167.00 | 68 823.00 | 324 964.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 394.00 | 68 823.00 | |
UG ‐ Financières | | 158 773.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 367.00 | | 262 367.00 | 262 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 541.00 | 1 087 541.00 | | 1 087 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 793.00 | 91 793.00 | | 91 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 008.00 | | | 219 008.00 |
UX Autres créances clients | 88 737.00 | | | 88 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 858.00 | | | 306 858.00 |
VB T. V. A. | 178 955.00 | | | 178 955.00 |
VC Groupe et associés | 4 654 079.00 | | | 4 654 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 765.00 | 27 890.00 | 98 490.00 | 158 765.00 |
VI Groupe et associés | 1 879 754.00 | 1 879 754.00 | | 1 879 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 375.00 | | | 154 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 707.00 | | | 175 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 626 733.00 | 5 100 867.00 | 525 866.00 | 5 626 733.00 |
VW T.V.A. | 50 687.00 | 50 687.00 | | 50 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 578 465.00 | 3 185 223.00 | 360 857.00 | 3 578 465.00 |