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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AN Terrains | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AP Constructions | 5 401.00 | 1 727.00 | 3 674.00 | 5 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 291.00 | 42 187.00 | 2 104.00 | 44 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 704.00 | | 236 704.00 | 236 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 249.00 | 46 900.00 | 1 839 349.00 | 1 886 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 779.00 | 168 601.00 | 86 178.00 | 254 779.00 |
BZ Autres créances | 6 032 853.00 | 938 113.00 | 5 094 740.00 | 6 032 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 530 499.00 | | 530 499.00 | 530 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 818 775.00 | 1 106 714.00 | 5 712 061.00 | 6 818 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 705 024.00 | 1 153 614.00 | 7 551 410.00 | 8 705 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 202 082.00 | | | 202 082.00 |
CU Autres participations | 1 598 068.00 | 1 801.00 | 1 596 267.00 | 1 598 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 792 000.00 | 792 000.00 | | 792 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 920.00 | 74 920.00 | | 74 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
DG Autres réserves | 2 800 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 939.00 | 5 189.00 | | 2 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 007.00 | 197 749.00 | | 371 007.00 |
DL TOTAL (I) | 4 120 066.00 | 3 749 059.00 | | 4 120 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 141.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970 490.00 | 1 886 714.00 | | 1 970 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 645.00 | 886 383.00 | | 443 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 141.00 | 85 682.00 | | 156 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
EA Autres dettes | 859 590.00 | 65 511.00 | | 859 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 431 343.00 | 2 925 788.00 | | 3 431 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 551 410.00 | 6 674 847.00 | | 7 551 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 137 912.00 | 2 644 083.00 | | 3 137 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 998.00 | | 796 351.00 | 1 091 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 1 834 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 1 886 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 292.00 | | | 50 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 521.00 | | 796 351.00 | 1 040 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 206.00 | 893.00 | | 44 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 021.00 | 893.00 | | 43 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 189 790.00 | | 21 189.00 | 189 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 699 866.00 | 250 000.00 | 11 753.00 | 699 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 893 557.00 | 250 000.00 | 35 042.00 | 893 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893 557.00 | 250 000.00 | 35 042.00 | 893 557.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 042.00 | |
UG ‐ Financières | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 431.00 | | 293 431.00 | 293 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 645.00 | 443 645.00 | | 443 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 477.00 | 75 477.00 | | 75 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859 590.00 | 859 590.00 | | 859 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 704.00 | | 236 704.00 | 236 704.00 |
UX Autres créances clients | 52 697.00 | 52 697.00 | | 52 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 082.00 | | 202 082.00 | 202 082.00 |
VB T. V. A. | 231 535.00 | 231 535.00 | | 231 535.00 |
VC Groupe et associés | 5 800 869.00 | 5 800 869.00 | | 5 800 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 677 059.00 | 1 677 059.00 | | 1 677 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 524 824.00 | 6 086 038.00 | 438 786.00 | 6 524 824.00 |
VW T.V.A. | 37 964.00 | 37 964.00 | | 37 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 431 343.00 | 3 137 912.00 | 293 431.00 | 3 431 343.00 |