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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 940.00 | 28 758.00 | 182.00 | 28 940.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 390 565.00 | 236 451.00 | 154 114.00 | 390 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 225.00 | 48 670.00 | 12 555.00 | 61 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 067.00 | 238 403.00 | 60 664.00 | 299 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 256.00 | | 65 256.00 | 65 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 439.00 | 556 310.00 | 345 130.00 | 901 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 567.00 | | 201 567.00 | 201 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 579 821.00 | 1 798.00 | 578 023.00 | 579 821.00 |
BT Marchandises | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 372.00 | 7 827.00 | 823 545.00 | 831 372.00 |
BZ Autres créances | 88 536.00 | | 88 536.00 | 88 536.00 |
CF Disponibilités | 149 390.00 | | 149 390.00 | 149 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 537.00 | | 221 537.00 | 221 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 341.00 | 9 625.00 | 2 082 715.00 | 2 092 341.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 151.00 | 565 935.00 | 2 429 216.00 | 2 995 151.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 527.00 | 4 027.00 | 45 499.00 | 49 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 365.00 | 1 057 365.00 | | 1 057 365.00 |
DH Report à nouveau | -20 117.00 | | | -20 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141.00 | -20 117.00 | | 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 388.00 | 1 257 248.00 | | 1 257 388.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 673.00 | 395 128.00 | | 450 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 509.00 | 37 254.00 | | 39 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 891.00 | 322 327.00 | | 406 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 452.00 | 216 329.00 | | 229 452.00 |
EA Autres dettes | 27 732.00 | 27 818.00 | | 27 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 256.00 | 998 857.00 | | 1 154 256.00 |
ED (V) | 2 572.00 | 1 911.00 | | 2 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 216.00 | 2 273 015.00 | | 2 429 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 111 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 141 984.00 | |
FM Production stockée | | | 188 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 412 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 774 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 041.00 | |
GE Autres charges | | | 64 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 354 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 434.00 | 108 124.00 | | 66 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 273.00 | -108 124.00 | | -52 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 447 988.00 | 4 073 501.00 | | 4 447 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 447 847.00 | 4 093 617.00 | | 4 447 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140.00 | -20 117.00 | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 275.00 | | | 829 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 691.00 | | | 728 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 133.00 | | | 65 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 481.00 | 56 818.00 | 3 990.00 | 503 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 027.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 572.00 | 186.00 | | 28 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 909.00 | 52 605.00 | 3 990.00 | 474 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 891.00 | 406 891.00 | | 406 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 240.00 | 67 240.00 | | 67 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 256.00 | | | 65 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 804.00 | 194 244.00 | 254 560.00 | 448 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 124.00 | | | 146 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 537.00 | | | 221 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 700.00 | 1 141 445.00 | 65 256.00 | 1 206 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 256.00 | 899 696.00 | 254 560.00 | 1 154 256.00 |