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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 042.00 | 16 040.00 | 2.00 | 16 042.00 |
AH Fonds commercial | 37 860.00 | | 37 860.00 | 37 860.00 |
AP Constructions | 390 565.00 | 284 529.00 | 106 036.00 | 390 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 878.00 | 55 792.00 | 18 086.00 | 73 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 619.00 | 185 206.00 | 38 413.00 | 223 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 368.00 | | 51 368.00 | 51 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 859.00 | 570 357.00 | 272 502.00 | 842 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 500.00 | | 251 500.00 | 251 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 588 831.00 | | 588 831.00 | 588 831.00 |
BT Marchandises | 65 508.00 | | 65 508.00 | 65 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 261.00 | 9 345.00 | 911 916.00 | 921 261.00 |
BZ Autres créances | 65 427.00 | | 65 427.00 | 65 427.00 |
CF Disponibilités | 330 903.00 | | 330 903.00 | 330 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 514.00 | | 145 514.00 | 145 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 943.00 | 9 345.00 | 2 359 598.00 | 2 368 943.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 825.00 | 579 702.00 | 2 633 123.00 | 3 212 825.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 527.00 | 28 791.00 | 20 736.00 | 49 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 256 005.00 | 1 057 365.00 | | 1 256 005.00 |
DH Report à nouveau | | -19 976.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 894.00 | 218 617.00 | | 199 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 900.00 | 1 476 006.00 | | 1 675 900.00 |
DP Provisions pour risques | 51 523.00 | 50 500.00 | | 51 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 523.00 | 50 500.00 | | 51 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 892.00 | 394 433.00 | | 239 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 748.00 | 37 878.00 | | 38 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 685.00 | 350 881.00 | | 367 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 208.00 | 245 162.00 | | 218 208.00 |
EA Autres dettes | 41 167.00 | 28 425.00 | | 41 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 905 700.00 | 1 057 829.00 | | 905 700.00 |
ED (V) | | 606.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 123.00 | 2 584 940.00 | | 2 633 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 141 073.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 290 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 431 524.00 | |
FM Production stockée | | | 28 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 524 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 527 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 703.00 | |
GE Autres charges | | | 72 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 205 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 656.00 | 658.00 | | 2 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 454.00 | -658.00 | | -1 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 689.00 | 66 528.00 | | 79 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 532 201.00 | 4 474 475.00 | | 4 532 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 332 306.00 | 4 255 858.00 | | 4 332 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 894.00 | 218 617.00 | | 199 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 599.00 | | | 911 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 527.00 | | | 49 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 772.00 | | | 767 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 085.00 | 69 495.00 | 120 223.00 | 621 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 409.00 | 12 382.00 | | 16 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 940.00 | | 12 900.00 | 28 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 736.00 | 57 113.00 | 107 323.00 | 575 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 500.00 | 1 023.00 | | 50 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 500.00 | 1 023.00 | | 50 500.00 |
UG ‐ Financières | | 1 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 685.00 | 367 685.00 | | 367 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 915.00 | 79 915.00 | | 79 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 368.00 | | | 51 368.00 |
UX Autres créances clients | 921 261.00 | | | 921 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 892.00 | 202 265.00 | 37 627.00 | 239 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 204.00 | | | 154 204.00 |
VP Divers | 65 427.00 | | | 65 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 208.00 | 218 208.00 | | 218 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 514.00 | | | 145 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 569.00 | 1 132 202.00 | 51 368.00 | 1 183 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 700.00 | 868 073.00 | 37 627.00 | 905 700.00 |