| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 042.00 | 16 040.00 | 2.00 | 16 042.00 |
AH Fonds commercial | 37 860.00 | | 37 860.00 | 37 860.00 |
AP Constructions | 390 565.00 | 308 568.00 | 81 997.00 | 390 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 608.00 | 63 018.00 | 53 590.00 | 116 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 482.00 | 205 110.00 | 28 372.00 | 233 482.00 |
BF Prêts | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 201.00 | | 52 201.00 | 52 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 948.00 | 633 364.00 | 262 584.00 | 895 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 334.00 | | 267 334.00 | 267 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 700 909.00 | | 700 909.00 | 700 909.00 |
BT Marchandises | 57 536.00 | | 57 536.00 | 57 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 490.00 | | 32 490.00 | 32 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 291.00 | 7 011.00 | 668 280.00 | 675 291.00 |
BZ Autres créances | 96 025.00 | | 96 025.00 | 96 025.00 |
CF Disponibilités | 282 600.00 | | 282 600.00 | 282 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 775.00 | | 53 775.00 | 53 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 960.00 | 7 011.00 | 2 158 949.00 | 2 165 960.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 908.00 | 640 376.00 | 2 421 533.00 | 3 061 908.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 872.00 | 40 629.00 | 8 243.00 | 48 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 355 900.00 | 1 256 005.00 | | 1 355 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 029.00 | 199 894.00 | | 11 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 929.00 | 1 675 900.00 | | 1 586 929.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 523.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 523.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 164.00 | 239 892.00 | | 193 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 123.00 | 38 748.00 | | 124 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 408.00 | 367 685.00 | | 263 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 872.00 | 218 208.00 | | 223 872.00 |
EA Autres dettes | 30 037.00 | 41 167.00 | | 30 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 604.00 | 905 700.00 | | 834 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 533.00 | 2 633 123.00 | | 2 421 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 257.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 869 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 900 393.00 | |
FM Production stockée | | | 112 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 083 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 499 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 769.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 604.00 | |
GE Autres charges | | | 59 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 067 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060.00 | 2 656.00 | | 2 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 060.00 | -1 454.00 | | -2 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 79 689.00 | | 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 109 337.00 | 4 532 201.00 | | 4 109 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 098 309.00 | 4 332 306.00 | | 4 098 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 028.00 | 199 894.00 | | 11 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 859.00 | | 61 217.00 | 842 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 527.00 | | | 49 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 127.00 | 895 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 655.00 | 48 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 472.00 | 740 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 902.00 | | | 53 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 063.00 | | 60 065.00 | 688 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 368.00 | | 1 152.00 | 51 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 357.00 | 70 632.00 | 7 625.00 | 570 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 791.00 | 12 341.00 | 503.00 | 28 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 527.00 | 58 291.00 | 7 122.00 | 525 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 523.00 | | 51 523.00 | 51 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 523.00 | | 51 523.00 | 51 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 500.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 233.00 | 13 647.00 | 54 586.00 | 68 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 408.00 | 263 408.00 | | 263 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 927.00 | 85 927.00 | | 85 927.00 |
UP Prêts | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 201.00 | | 52 201.00 | 52 201.00 |
UX Autres créances clients | 675 291.00 | 675 291.00 | | 675 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 164.00 | 102 395.00 | 90 769.00 | 193 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 429.00 | | | 253 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 649.00 | | | 231 649.00 |
VP Divers | 96 025.00 | 96 025.00 | | 96 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 872.00 | 223 872.00 | | 223 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 775.00 | 53 775.00 | | 53 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 611.00 | 825 091.00 | 52 520.00 | 877 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 604.00 | 689 249.00 | 145 355.00 | 834 604.00 |