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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 941.00 | 28 940.00 | 1.00 | 28 941.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 390 565.00 | 260 490.00 | 130 075.00 | 390 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 428.00 | 54 668.00 | 8 759.00 | 63 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 779.00 | 260 578.00 | 53 201.00 | 313 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 599.00 | 621 085.00 | 290 515.00 | 911 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 861.00 | | 196 861.00 | 196 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 560 082.00 | 2 643.00 | 557 439.00 | 560 082.00 |
BT Marchandises | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 969.00 | 9 891.00 | 1 006 078.00 | 1 015 969.00 |
BZ Autres créances | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
CF Disponibilités | 299 191.00 | | 299 191.00 | 299 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 927.00 | | 192 927.00 | 192 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 960.00 | 12 535.00 | 2 294 426.00 | 2 306 960.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 560.00 | 633 619.00 | 2 584 940.00 | 3 218 560.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 527.00 | 16 409.00 | 33 118.00 | 49 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 365.00 | 1 057 365.00 | | 1 057 365.00 |
DH Report à nouveau | -19 976.00 | -20 117.00 | | -19 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 617.00 | 141.00 | | 218 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 006.00 | 1 257 388.00 | | 1 476 006.00 |
DP Provisions pour risques | 50 500.00 | 15 000.00 | | 50 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 500.00 | 15 000.00 | | 50 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 433.00 | 450 673.00 | | 394 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 878.00 | 39 509.00 | | 37 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 881.00 | 406 891.00 | | 350 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 162.00 | 229 452.00 | | 245 162.00 |
EA Autres dettes | 28 425.00 | 27 732.00 | | 28 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 829.00 | 1 154 256.00 | | 1 057 829.00 |
ED (V) | 606.00 | 2 572.00 | | 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 940.00 | 2 429 216.00 | | 2 584 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 439.00 | | | 901 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 527.00 | | | 49 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 857.00 | | | 750 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 256.00 | | | 65 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 310.00 | 64 775.00 | | 556 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 027.00 | 12 382.00 | | 4 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 758.00 | 182.00 | | 28 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 524.00 | 52 212.00 | | 523 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 35 500.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 35 500.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 881.00 | 350 881.00 | | 350 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 303.00 | 66 303.00 | | 66 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 391.00 | 202 521.00 | 191 870.00 | 394 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 177.00 | | | 254 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 927.00 | | | 192 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 416.00 | 1 243 916.00 | 58 500.00 | 1 302 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 829.00 | 865 959.00 | 191 870.00 | 1 057 829.00 |