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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 041.00 | 16 039.00 | 2.00 | 16 041.00 |
AH Fonds commercial | 37 860.00 | | 37 860.00 | 37 860.00 |
AP Constructions | 390 565.00 | 332 606.00 | 57 958.00 | 390 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 337.00 | 75 469.00 | 41 868.00 | 117 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 932.00 | 217 173.00 | 19 758.00 | 236 932.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 660.00 | | 40 660.00 | 40 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 398.00 | 641 289.00 | 198 108.00 | 839 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 922.00 | | 254 922.00 | 254 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 634 360.00 | 50 212.00 | 584 147.00 | 634 360.00 |
BT Marchandises | 51 493.00 | | 51 493.00 | 51 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 608 862.00 | 7 485.00 | 601 376.00 | 608 862.00 |
BZ Autres créances | 31 944.00 | | 31 944.00 | 31 944.00 |
CF Disponibilités | 443 576.00 | | 443 576.00 | 443 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 472.00 | | 73 472.00 | 73 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 630.00 | 57 697.00 | 2 040 932.00 | 2 098 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 028.00 | 698 987.00 | 2 239 040.00 | 2 938 028.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 336 928.00 | 1 355 900.00 | | 1 336 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 233.00 | 11 029.00 | | -38 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 695.00 | 1 586 929.00 | | 1 518 695.00 |
DP Provisions pour risques | 102.00 | | | 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 102.00 | | | 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 586.00 | 193 164.00 | | 203 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 435.00 | 124 123.00 | | 99 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 672.00 | 263 408.00 | | 157 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 311.00 | 223 872.00 | | 241 311.00 |
EA Autres dettes | 16 433.00 | 30 037.00 | | 16 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 438.00 | 834 604.00 | | 718 438.00 |
ED (V) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 040.00 | 2 421 533.00 | | 2 239 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 980.00 | | | 575 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 363.00 | 1 697.00 | 11 060.00 | 9 363.00 |
FD Production vendue biens | 1 803 767.00 | 1 224 963.00 | 3 028 730.00 | 1 803 767.00 |
FG Production vendue services | 119 115.00 | | 119 115.00 | 119 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 246.00 | 1 226 660.00 | 3 158 906.00 | 1 932 246.00 |
FM Production stockée | | | -66 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 140 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 556.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 029.00 | |
GE Autres charges | | | 44 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 198 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 697.00 | | | 41 697.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 359.00 | | | 42 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 2 060.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -2 060.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 750.00 | 731.00 | | -4 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 869.00 | 4 109 337.00 | | 3 160 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 102.00 | 4 098 309.00 | | 3 199 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 233.00 | 11 028.00 | | -38 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 948.00 | | 5 900.00 | 895 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 819.00 | 40 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 451.00 | 839 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 872.00 | 53 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 744 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 774.00 | | | 102 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 655.00 | | 4 940.00 | 740 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 520.00 | | 960.00 | 52 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 364.00 | 57 557.00 | 49 632.00 | 633 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 629.00 | 8 243.00 | 48 872.00 | 40 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 696.00 | 49 314.00 | 760.00 | 576 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 103.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 103.00 | | |
UG ‐ Financières | | 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 342.00 | 5 756.00 | 54 586.00 | 60 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 672.00 | 157 672.00 | | 157 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 311.00 | 241 311.00 | | 241 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 660.00 | | 40 660.00 | 40 660.00 |
UX Autres créances clients | 608 862.00 | 608 862.00 | | 608 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 587.00 | 115 715.00 | 87 872.00 | 203 587.00 |
VI Groupe et associés | 39 093.00 | 39 093.00 | | 39 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 960.00 | | | 120 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 445.00 | | | 118 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 472.00 | 73 472.00 | | 73 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 939.00 | 714 278.00 | 40 660.00 | 754 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 439.00 | 575 980.00 | 142 458.00 | 718 439.00 |