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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 385.00 | 30 122.00 | 2 262.00 | 32 385.00 |
AH Fonds commercial | 126 569.00 | | 126 569.00 | 126 569.00 |
AP Constructions | 392 597.00 | 365 759.00 | 26 837.00 | 392 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 028.00 | 582 159.00 | 57 869.00 | 640 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 206.00 | 282 191.00 | 25 015.00 | 307 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 384.00 | | 41 384.00 | 41 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 311.00 | 1 261 373.00 | 279 938.00 | 1 541 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 021.00 | | 296 021.00 | 296 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 815 560.00 | | 815 560.00 | 815 560.00 |
BT Marchandises | 43 188.00 | | 43 188.00 | 43 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 394.00 | 15 657.00 | 815 736.00 | 831 394.00 |
BZ Autres créances | 95 168.00 | | 95 168.00 | 95 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 062.00 | | 50 062.00 | 50 062.00 |
CF Disponibilités | 371 086.00 | | 371 086.00 | 371 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 544.00 | | 132 544.00 | 132 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 024.00 | 15 657.00 | 2 619 367.00 | 2 635 024.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 871.00 | 1 277 031.00 | 2 902 840.00 | 4 179 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 255 961.00 | | | 1 255 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 508.00 | | | -43 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 452.00 | | | 1 432 452.00 |
DP Provisions pour risques | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 409.00 | | | 614 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 669.00 | | | 202 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 585.00 | | | 345 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 977.00 | | | 197 977.00 |
EA Autres dettes | 106 211.00 | | | 106 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 853.00 | | | 1 466 853.00 |
ED (V) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 840.00 | | | 2 902 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 253.00 | | | 950 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 113.00 | 481.00 | 59 594.00 | 59 113.00 |
FD Production vendue biens | 2 518 641.00 | 1 187 180.00 | 3 705 822.00 | 2 518 641.00 |
FG Production vendue services | 74 285.00 | | 74 285.00 | 74 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 652 040.00 | 1 187 662.00 | 3 839 703.00 | 2 652 040.00 |
FM Production stockée | | | 191 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 147 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 382 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 166.00 | |
GE Autres charges | | | 48 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 182 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 201.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 734.00 | | | 50 734.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 106.00 | | | 45 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545.00 | | | 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545.00 | | | 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 318.00 | | | -2 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 974.00 | | | -5 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 155 834.00 | | | 4 155 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 199 343.00 | | | 4 199 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 508.00 | | | -43 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 989.00 | | 120 102.00 | 1 438 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 779.00 | 1 541 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 779.00 | 1 339 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 245.00 | | 91 709.00 | 67 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 391.00 | | 28 220.00 | 1 329 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 212.00 | | 173.00 | 41 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 638.00 | 50 020.00 | 17 284.00 | 1 228 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 133.00 | 1 990.00 | | 28 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 364.00 | 48 029.00 | 17 284.00 | 1 199 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 309.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 309.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 342.00 | 60 342.00 | | 60 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 586.00 | 345 586.00 | | 345 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 538.00 | 248 538.00 | | 248 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 385.00 | | 41 385.00 | 41 385.00 |
UX Autres créances clients | 831 394.00 | 831 394.00 | | 831 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 409.00 | 97 810.00 | 425 358.00 | 614 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -238 852.00 | | | -238 852.00 |
VP Divers | 95 168.00 | 95 168.00 | | 95 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 977.00 | 197 977.00 | | 197 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 544.00 | 132 544.00 | | 132 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 491.00 | 1 059 107.00 | 41 385.00 | 1 100 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 853.00 | 950 254.00 | 425 358.00 | 1 466 853.00 |