| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 689.00 | 10 231.00 | 458.00 | 10 689.00 |
AH Fonds commercial | 37 860.00 | | 37 860.00 | 37 860.00 |
AP Constructions | 390 565.00 | 356 645.00 | 33 920.00 | 390 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 107.00 | 85 953.00 | 56 154.00 | 142 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 841.00 | 222 852.00 | 25 990.00 | 248 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 212.00 | | 41 212.00 | 41 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 274.00 | 675 681.00 | 195 594.00 | 871 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 429.00 | | 224 429.00 | 224 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 567 456.00 | 50 212.00 | 517 244.00 | 567 456.00 |
BT Marchandises | 50 516.00 | | 50 516.00 | 50 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 290.00 | 3 755.00 | 654 535.00 | 658 290.00 |
BZ Autres créances | 29 812.00 | | 29 812.00 | 29 812.00 |
CF Disponibilités | 871 523.00 | | 871 523.00 | 871 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 369.00 | | 102 369.00 | 102 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 395.00 | 53 967.00 | 2 450 428.00 | 2 504 395.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 699.00 | 729 648.00 | 2 647 051.00 | 3 376 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 248 695.00 | 1 336 928.00 | | 1 248 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 266.00 | -38 233.00 | | 157 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 961.00 | 1 518 695.00 | | 1 625 961.00 |
DP Provisions pour risques | | 103.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 103.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 521.00 | 203 587.00 | | 388 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 342.00 | 60 342.00 | | 60 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 308.00 | 39 093.00 | | 53 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 195.00 | 157 672.00 | | 242 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 610.00 | 241 311.00 | | 250 610.00 |
EA Autres dettes | 24 301.00 | 16 433.00 | | 24 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 277.00 | 718 439.00 | | 1 019 277.00 |
ED (V) | 1 813.00 | 1 804.00 | | 1 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 051.00 | 2 239 041.00 | | 2 647 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 952.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 187 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 193 843.00 | |
FM Production stockée | | | -66 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 223 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 765.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 99 210.00 | |
GE Autres charges | | | 41 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 020 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 75.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -75.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 421.00 | -4 750.00 | | 37 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 226 193.00 | 3 160 869.00 | | 3 226 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 068 927.00 | 3 199 102.00 | | 3 068 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 265.00 | -38 233.00 | | 157 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 398.00 | | 46 483.00 | 839 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 607.00 | 871 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 962.00 | 48 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 645.00 | 781 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 902.00 | | 609.00 | 53 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 836.00 | | 45 323.00 | 744 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 660.00 | | 551.00 | 40 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 290.00 | 48 998.00 | 14 607.00 | 641 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 040.00 | 153.00 | 5 962.00 | 16 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 250.00 | 48 845.00 | 8 645.00 | 625 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 342.00 | 23 019.00 | 37 323.00 | 60 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 195.00 | 242 195.00 | | 242 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 212.00 | | 41 212.00 | 41 212.00 |
UX Autres créances clients | 658 290.00 | 658 290.00 | | 658 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 521.00 | 363 309.00 | 25 211.00 | 388 521.00 |
VI Groupe et associés | 53 308.00 | 53 308.00 | | 53 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 609.00 | | | 115 609.00 |
VP Divers | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 610.00 | 250 610.00 | | 250 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 369.00 | 102 369.00 | | 102 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 683.00 | 790 471.00 | 41 212.00 | 831 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 277.00 | 956 743.00 | 62 535.00 | 1 019 277.00 |