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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 591.00 | 2 199.00 | 5 392.00 | 7 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 486.00 | 208 594.00 | 59 891.00 | 268 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147 952.00 | 1 643 457.00 | 1 504 495.00 | 3 147 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 813.00 | | 87 813.00 | 87 813.00 |
BZ Autres créances | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CF Disponibilités | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 459.00 | | 109 459.00 | 109 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 411.00 | 1 643 457.00 | 1 613 954.00 | 3 257 411.00 |
CU Autres participations | 2 621 875.00 | 1 432 664.00 | 1 189 211.00 | 2 621 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 048.00 | | | -100 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 492.00 | | | 1 041 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 965.00 | | | 487 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 613.00 | | | 66 613.00 |
EA Autres dettes | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 461.00 | | | 572 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 954.00 | | | 1 613 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 461.00 | | | 202 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 892 654.00 | | 257 549.00 | 2 892 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 871 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 3 147 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 7 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | 5 701.00 | 4 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 638.00 | | 1 847.00 | 266 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 621 875.00 | | 250 000.00 | 2 621 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 877.00 | 28 167.00 | 2 250.00 | 184 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | 309.00 | 2 250.00 | 4 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 737.00 | 27 858.00 | | 180 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 438 807.00 | | 6 143.00 | 1 438 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 438 807.00 | | 6 143.00 | 1 438 807.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 6 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 969.00 | 5 969.00 | 220 000.00 | 375 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 813.00 | | | 87 813.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | | | 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 111 996.00 | 111 996.00 | | 111 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VP Divers | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 424.00 | 100 424.00 | 250 000.00 | 350 424.00 |
VW T.V.A. | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 461.00 | 202 461.00 | 220 000.00 | 572 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
ST Autres comptes | 55 799.00 | | | 55 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 308.00 | | | 46 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 417.00 | | | 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 412.00 | | | 89 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 917.00 | | | 110 917.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |