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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 915.00 | 48 620.00 | 34 296.00 | 82 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 681.00 | 265 294.00 | 1 387.00 | 266 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 690 705.00 | 2 525 165.00 | 1 165 540.00 | 3 690 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 255.00 | | 49 255.00 | 49 255.00 |
BZ Autres créances | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
CF Disponibilités | 112 511.00 | | 112 511.00 | 112 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 962.00 | | 31 962.00 | 31 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 798.00 | | 205 798.00 | 205 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 896 503.00 | 2 525 165.00 | 1 371 338.00 | 3 896 503.00 |
CU Autres participations | 3 001 109.00 | 2 211 251.00 | 789 858.00 | 3 001 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -414 436.00 | | | -414 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 945.00 | | | -246 945.00 |
DL TOTAL (I) | 438 620.00 | | | 438 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 126.00 | | | 434 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 225.00 | | | 422 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 548.00 | | | 33 548.00 |
EA Autres dettes | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 718.00 | | | 932 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 338.00 | | | 1 371 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 053.00 | | | 425 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 201.00 | | 289 201.00 | 289 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 201.00 | | 289 201.00 | 289 201.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 712 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 396 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 119.00 | | | 292 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 119.00 | | | 292 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 787 927.00 | | | 787 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787 927.00 | | | 787 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495 809.00 | | | -495 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 130.00 | | | 1 297 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 074.00 | | | 1 544 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 945.00 | | | -246 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 208 249.00 | | 270 384.00 | 4 208 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 787 927.00 | 3 341 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787 927.00 | 3 690 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 915.00 | | | 82 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 382.00 | | 1 299.00 | 265 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 859 951.00 | | 269 085.00 | 3 859 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 350.00 | 26 564.00 | | 287 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 512.00 | 25 108.00 | | 23 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 838.00 | 1 456.00 | | 263 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 815 191.00 | 396 060.00 | | 1 815 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 815 191.00 | 396 060.00 | | 1 815 191.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 396 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 247.00 | 3 467.00 | | 166 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 255.00 | 49 255.00 | | 49 255.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 074.00 | 89 188.00 | 344 885.00 | 434 074.00 |
VI Groupe et associés | 255 978.00 | 255 978.00 | | 255 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 924 194.00 | | | 924 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 287.00 | 93 287.00 | 340 000.00 | 433 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 718.00 | 425 053.00 | 344 885.00 | 932 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
ST Autres comptes | 67 579.00 | | | 67 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 532.00 | | | 47 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 840.00 | | | 57 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 655.00 | | | 126 655.00 |