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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 915.00 | 69 241.00 | 13 674.00 | 82 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 181.00 | 262 816.00 | 4 365.00 | 267 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 351 205.00 | 2 512 273.00 | 838 932.00 | 3 351 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 822.00 | | 46 822.00 | 46 822.00 |
BZ Autres créances | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
CF Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 819.00 | | 61 819.00 | 61 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 024.00 | 2 512 273.00 | 900 750.00 | 3 413 024.00 |
CU Autres participations | 3 001 109.00 | 2 180 216.00 | 820 893.00 | 3 001 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -661 380.00 | | | -661 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 552.00 | | | -303 552.00 |
DL TOTAL (I) | 135 068.00 | | | 135 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 024.00 | | | 345 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 820.00 | | | 346 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
EA Autres dettes | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 683.00 | | | 765 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 750.00 | | | 900 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 544.00 | | | 434 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 577.00 | | 261 577.00 | 261 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 577.00 | | 261 577.00 | 261 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 734.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 137.00 | | | 337 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 690.00 | | | 640 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 552.00 | | | -303 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 690 705.00 | | 4 090.00 | 3 690 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340 000.00 | 3 001 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 590.00 | 3 351 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 590.00 | 267 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 915.00 | | | 82 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 681.00 | | 4 090.00 | 266 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 341 109.00 | | | 3 341 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 914.00 | 21 734.00 | 3 590.00 | 313 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 620.00 | 20 622.00 | | 48 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 294.00 | 1 112.00 | 3 590.00 | 265 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 211 251.00 | | 31 035.00 | 2 211 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 211 251.00 | | 31 035.00 | 2 211 251.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 31 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 395.00 | 1 395.00 | | 101 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
UX Autres créances clients | 46 822.00 | 46 822.00 | | 46 822.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 972.00 | 113 833.00 | 231 139.00 | 344 972.00 |
VI Groupe et associés | 245 425.00 | 245 425.00 | | 245 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 861.00 | | | 151 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 656.00 | 61 656.00 | | 61 656.00 |
VW T.V.A. | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 683.00 | 434 544.00 | 231 139.00 | 765 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
ST Autres comptes | 50 395.00 | | | 50 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 132.00 | | | 48 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 315.00 | | | 52 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 031.00 | | | 107 031.00 |