| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 915.00 | 23 512.00 | 59 404.00 | 82 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 382.00 | 263 838.00 | 1 544.00 | 265 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 915.00 | | 90 915.00 | 90 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 208 249.00 | 2 102 541.00 | 2 105 708.00 | 4 208 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 945.00 | | 40 945.00 | 40 945.00 |
BZ Autres créances | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
CF Disponibilités | 414 347.00 | | 414 347.00 | 414 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 558.00 | | 30 558.00 | 30 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 410.00 | | 508 410.00 | 508 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 716 658.00 | 2 102 541.00 | 2 614 118.00 | 4 716 658.00 |
CU Autres participations | 3 769 036.00 | 1 815 191.00 | 1 953 845.00 | 3 769 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 991.00 | | | -221 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 445.00 | | | -192 445.00 |
DL TOTAL (I) | 685 564.00 | | | 685 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 153.00 | | | 541 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267 570.00 | | | 1 267 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 719.00 | | | 39 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 408.00 | | | 64 408.00 |
EA Autres dettes | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 553.00 | | | 1 928 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 118.00 | | | 2 614 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 562.00 | | | 524 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 081.00 | | 356 081.00 | 356 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 081.00 | | 356 081.00 | 356 081.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 594.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 340.00 | | | 210 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 340.00 | | | 210 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 340.00 | | | 210 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 340.00 | | | 210 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 942.00 | | | 570 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 387.00 | | | 763 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 445.00 | | | -192 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 135 941.00 | | 287 248.00 | 4 135 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 340.00 | 3 859 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 940.00 | 4 208 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 265 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 811.00 | | 48 104.00 | 34 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 255.00 | | 728.00 | 269 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 831 875.00 | | 238 416.00 | 3 831 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 356.00 | 18 594.00 | 4 600.00 | 273 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 078.00 | 11 434.00 | | 12 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 278.00 | 7 160.00 | 4 600.00 | 261 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 645 915.00 | 169 276.00 | | 1 645 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 645 915.00 | 169 276.00 | | 1 645 915.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 169 276.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 983 919.00 | 8 919.00 | 300 000.00 | 983 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 408.00 | 64 408.00 | | 64 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 915.00 | | 90 915.00 | 90 915.00 |
UX Autres créances clients | 40 945.00 | 40 945.00 | | 40 945.00 |
VB T. V. A. | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 101.00 | 112 110.00 | 428 991.00 | 541 101.00 |
VI Groupe et associés | 283 651.00 | 283 651.00 | | 283 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 971.00 | | | 610 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 978.00 | 94 063.00 | 90 915.00 | 184 978.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 553.00 | 524 562.00 | 728 991.00 | 1 928 553.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
ST Autres comptes | 58 045.00 | | | 58 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 216.00 | | | 71 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 819.00 | | | 115 819.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |