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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 591.00 | 5 049.00 | 2 542.00 | 7 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 255.00 | 235 209.00 | 34 046.00 | 269 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 255.00 | | 201 255.00 | 201 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 008 721.00 | 1 909 675.00 | 2 099 046.00 | 4 008 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 636.00 | | 57 636.00 | 57 636.00 |
BZ Autres créances | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
CF Disponibilités | 23 621.00 | | 23 621.00 | 23 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 162.00 | | 104 162.00 | 104 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 883.00 | 1 909 675.00 | 2 203 207.00 | 4 112 883.00 |
CU Autres participations | 3 530 620.00 | 1 669 417.00 | 1 861 203.00 | 3 530 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 508.00 | | | -58 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 520.00 | | | -196 520.00 |
DL TOTAL (I) | 844 972.00 | | | 844 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 312.00 | | | 612 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 999.00 | | | 537 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
EA Autres dettes | 149 469.00 | | | 149 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 235.00 | | | 1 358 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 207.00 | | | 2 203 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 423.00 | | | 457 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 147 952.00 | | 909 514.00 | 3 147 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 745.00 | 3 731 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 745.00 | 4 008 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 486.00 | | 769.00 | 268 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 871 875.00 | | 908 745.00 | 2 871 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 793.00 | 29 465.00 | | 210 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | 2 851.00 | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 594.00 | 26 615.00 | | 208 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 432 664.00 | 236 753.00 | | 1 432 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 432 664.00 | 236 753.00 | | 1 432 664.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 236 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 643.00 | 7 643.00 | 150 000.00 | 407 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 469.00 | 149 469.00 | | 149 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 255.00 | | | 201 255.00 |
UX Autres créances clients | 57 636.00 | | | 57 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 288.00 | 111 475.00 | 500 813.00 | 612 288.00 |
VI Groupe et associés | 130 356.00 | 130 356.00 | | 130 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 712.00 | | | 187 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VP Divers | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 796.00 | 80 541.00 | 201 255.00 | 281 796.00 |
VW T.V.A. | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 235.00 | 457 423.00 | 650 813.00 | 1 358 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
ST Autres comptes | 58 182.00 | | | 58 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 564.00 | | | 46 564.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 412.00 | | | 89 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 301.00 | | | 120 301.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |