| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 811.00 | 12 078.00 | 22 734.00 | 34 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 255.00 | 261 278.00 | 7 977.00 | 269 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 255.00 | | 301 255.00 | 301 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 135 941.00 | 1 919 271.00 | 2 216 670.00 | 4 135 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 094.00 | | 43 094.00 | 43 094.00 |
BZ Autres créances | 31 503.00 | | 31 503.00 | 31 503.00 |
CF Disponibilités | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 045.00 | | 87 045.00 | 87 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 222 986.00 | 1 919 271.00 | 2 303 716.00 | 4 222 986.00 |
CU Autres participations | 3 530 620.00 | 1 645 915.00 | 1 884 705.00 | 3 530 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -255 028.00 | | | -255 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 037.00 | | | 33 037.00 |
DL TOTAL (I) | 878 009.00 | | | 878 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 155.00 | | | 652 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 650.00 | | | 638 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 469.00 | | | 49 469.00 |
EA Autres dettes | 68 322.00 | | | 68 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 706.00 | | | 1 425 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 716.00 | | | 2 303 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 741.00 | | | 484 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 916.00 | | 397 916.00 | 397 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 916.00 | | 397 916.00 | 397 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 097.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 470.00 | | | 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 841.00 | | | 455 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 804.00 | | | 422 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 037.00 | | | 33 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 008 721.00 | | 127 220.00 | 4 008 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 831 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 135 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 591.00 | | 27 220.00 | 7 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 255.00 | | | 269 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 731 875.00 | | 100 000.00 | 3 731 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 258.00 | 33 097.00 | | 240 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 049.00 | 7 028.00 | | 5 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 209.00 | 26 069.00 | | 235 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 669 417.00 | | 23 502.00 | 1 669 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 669 417.00 | | 23 502.00 | 1 669 417.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 23 502.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 209.00 | 107 209.00 | 300 000.00 | 507 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 322.00 | 68 322.00 | | 68 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301 255.00 | | | 301 255.00 |
UX Autres créances clients | 43 094.00 | | | 43 094.00 |
VB T. V. A. | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 100.00 | 111 134.00 | 454 006.00 | 652 100.00 |
VI Groupe et associés | 131 441.00 | 131 441.00 | | 131 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 351.00 | | | 110 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
VP Divers | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 763.00 | 81 508.00 | 301 255.00 | 382 763.00 |
VW T.V.A. | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 706.00 | 484 741.00 | 754 006.00 | 1 425 706.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
ST Autres comptes | 60 482.00 | | | 60 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 730.00 | | | 48 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 466.00 | | | 89 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 702.00 | | | 117 702.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |