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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 915.00 | 82 915.00 | | 82 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 181.00 | 264 647.00 | 2 534.00 | 267 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 356 205.00 | 2 694 060.00 | 662 145.00 | 3 356 205.00 |
BZ Autres créances | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 639.00 | 2 694 060.00 | 665 579.00 | 3 359 639.00 |
CU Autres participations | 3 006 109.00 | 2 346 497.00 | 659 612.00 | 3 006 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -964 932.00 | | | -964 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 763.00 | | | -173 763.00 |
DL TOTAL (I) | -38 696.00 | | | -38 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 254.00 | | | 231 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 529.00 | | | 425 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
EA Autres dettes | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 275.00 | | | 704 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 579.00 | | | 665 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 910.00 | | | 553 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 093.00 | | 241 093.00 | 241 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 093.00 | | 241 093.00 | 241 093.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 505.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 113.00 | | | 241 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 876.00 | | | 414 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 763.00 | | | -173 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 351 205.00 | | 5 000.00 | 3 351 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 006 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 356 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 915.00 | | | 82 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 181.00 | | | 267 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001 109.00 | | 5 000.00 | 3 001 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 057.00 | 15 505.00 | | 332 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 241.00 | 13 674.00 | | 69 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 816.00 | 1 831.00 | | 262 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 180 216.00 | 166 281.00 | | 2 180 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 180 216.00 | 166 281.00 | | 2 180 216.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 166 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 542.00 | 542.00 | 34 000.00 | 34 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 197.00 | 114 832.00 | 116 365.00 | 231 197.00 |
VI Groupe et associés | 390 987.00 | 390 987.00 | | 390 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 746.00 | | | 213 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VW T.V.A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 275.00 | 553 910.00 | 150 365.00 | 704 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
ST Autres comptes | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 072.00 | | | 48 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 219.00 | | | 48 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 727.00 | | | 81 727.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |