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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 053.00 | 46 492.00 | 10 560.00 | 57 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 365.00 | 56 232.00 | 27 133.00 | 83 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 257.00 | 120 039.00 | 99 219.00 | 219 257.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 796.00 | | 156 796.00 | 156 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 471.00 | 222 763.00 | 543 708.00 | 766 471.00 |
BT Marchandises | 525 405.00 | | 525 405.00 | 525 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 907.00 | 2 784.00 | 6 123.00 | 8 907.00 |
BZ Autres créances | 358 361.00 | | 358 361.00 | 358 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 501 520.00 | | 501 520.00 | 501 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 407.00 | | 41 407.00 | 41 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 600.00 | 2 784.00 | 2 182 816.00 | 2 185 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 071.00 | 225 547.00 | 2 726 524.00 | 2 952 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
DG Autres réserves | 1 035 148.00 | | | 1 035 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 036.00 | | | 177 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 559.00 | | | 1 323 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 151.00 | | | 692 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 882.00 | | | 480 882.00 |
EA Autres dettes | 228 897.00 | | | 228 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 965.00 | | | 1 402 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 524.00 | | | 2 726 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 965.00 | | | 1 402 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 001 241.00 | 32 340.00 | 8 033 581.00 | 8 001 241.00 |
FG Production vendue services | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 005 080.00 | 32 340.00 | 8 037 420.00 | 8 005 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 038 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 351 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 859.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 874 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 990.00 | | | 90 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 170 137.00 | | | 8 170 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 993 101.00 | | | 7 993 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 036.00 | | | 177 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 921.00 | | 52 369.00 | 777 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 719.00 | 406 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 818.00 | 766 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 099.00 | 302 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 053.00 | | | 57 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 352.00 | | 52 369.00 | 286 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 516.00 | | | 434 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 286.00 | 45 859.00 | 30 382.00 | 207 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 217.00 | 10 275.00 | | 36 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 068.00 | 35 584.00 | 30 382.00 | 171 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 703.00 | | 919.00 | 3 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 703.00 | | 919.00 | 3 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 703.00 | | 919.00 | 3 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 151.00 | 692 151.00 | | 692 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 564.00 | 74 564.00 | | 74 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 122.00 | 128 122.00 | | 128 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 093.00 | 87 093.00 | | 87 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 897.00 | 228 897.00 | | 228 897.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 796.00 | | | 156 796.00 |
UX Autres créances clients | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VB T. V. A. | 109 784.00 | | | 109 784.00 |
VC Groupe et associés | 90 767.00 | | | 90 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 803.00 | 73 803.00 | | 73 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 218.00 | | | 155 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 471.00 | 408 675.00 | 406 796.00 | 815 471.00 |
VW T.V.A. | 117 300.00 | 117 300.00 | | 117 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 965.00 | 1 402 965.00 | | 1 402 965.00 |