| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 718.00 | 38 721.00 | 18 997.00 | 57 718.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 073.00 | 48 099.00 | 26 974.00 | 75 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 526.00 | 129 626.00 | 124 899.00 | 254 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 399.00 | | 171 399.00 | 171 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 873.00 | 216 446.00 | 354 427.00 | 570 873.00 |
BT Marchandises | 1 237 770.00 | | 1 237 770.00 | 1 237 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 883.00 | 4 407.00 | 68 476.00 | 72 883.00 |
BZ Autres créances | 1 323 833.00 | | 1 323 833.00 | 1 323 833.00 |
CF Disponibilités | 100 166.00 | | 100 166.00 | 100 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 164.00 | | 34 164.00 | 34 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768 816.00 | 4 407.00 | 2 764 409.00 | 2 768 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 689.00 | 220 853.00 | 3 118 836.00 | 3 339 689.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DG Autres réserves | 925 030.00 | 946 448.00 | | 925 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 654.00 | 128 612.00 | | 223 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 059.00 | 1 186 435.00 | | 1 260 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 068.00 | 1 247.00 | | 93 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 624.00 | 1 135 822.00 | | 754 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 695.00 | 459 596.00 | | 466 695.00 |
EA Autres dettes | 543 126.00 | 11 175.00 | | 543 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 777.00 | 1 609 103.00 | | 1 858 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 836.00 | 2 795 538.00 | | 3 118 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 763 878.00 | 205 096.00 | 11 968 975.00 | 11 763 878.00 |
FG Production vendue services | 10 696.00 | 456.00 | 11 152.00 | 10 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 774 574.00 | 205 552.00 | 11 980 126.00 | 11 774 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 019 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 140 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -406 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 806 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 640.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 949.00 | 256 050.00 | | 8 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 949.00 | 263 690.00 | | 8 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 341.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 694.00 | 254 671.00 | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | 295 012.00 | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 255.00 | -31 322.00 | | 8 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 886.00 | 53 149.00 | | 94 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 172 544.00 | 11 622 303.00 | | 12 172 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 948 890.00 | 11 493 691.00 | | 11 948 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 654.00 | 128 612.00 | | 223 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 671.00 | | 219 505.00 | 538 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 121 891.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 891.00 | 172 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 303.00 | 570 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 662.00 | 69 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 750.00 | 329 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 424.00 | | 22 422.00 | 52 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 284.00 | | 102 065.00 | 287 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 963.00 | | 95 018.00 | 198 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 123.00 | 52 829.00 | 60 507.00 | 224 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 250.00 | 6 921.00 | 1 450.00 | 33 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 874.00 | 45 908.00 | 59 057.00 | 190 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 642.00 | | 2 235.00 | 6 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 642.00 | | 2 235.00 | 6 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 642.00 | | 2 235.00 | 6 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 624.00 | 754 624.00 | | 754 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 236.00 | 139 236.00 | | 139 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 983.00 | 110 983.00 | | 110 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 045.00 | 488 045.00 | | 488 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 399.00 | 1.00 | 171 398.00 | 171 399.00 |
UX Autres créances clients | 66 563.00 | 66 563.00 | | 66 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VB T. V. A. | 144 882.00 | 144 882.00 | | 144 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 790.00 | 19 794.00 | 71 996.00 | 91 790.00 |
VI Groupe et associés | 55 081.00 | 55 081.00 | | 55 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175 679.00 | 1 175 679.00 | | 1 175 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 960.00 | 1 431 562.00 | 171 398.00 | 1 602 960.00 |
VW T.V.A. | 186 920.00 | 186 920.00 | | 186 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 777.00 | 1 786 781.00 | 71 996.00 | 1 858 777.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |