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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 053.00 | 57 053.00 | | 57 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 026.00 | 73 752.00 | 11 275.00 | 85 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 843.00 | 164 980.00 | 65 863.00 | 230 843.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 654.00 | | 152 654.00 | 152 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 416.00 | 295 785.00 | 483 632.00 | 779 416.00 |
BT Marchandises | 671 485.00 | | 671 485.00 | 671 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 610.00 | 3 770.00 | 285 840.00 | 289 610.00 |
BZ Autres créances | 1 244 199.00 | | 1 244 199.00 | 1 244 199.00 |
CF Disponibilités | 30 886.00 | | 30 886.00 | 30 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 939.00 | | 99 939.00 | 99 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 119.00 | 3 770.00 | 2 332 349.00 | 2 336 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 534.00 | 299 555.00 | 2 815 979.00 | 3 115 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DG Autres réserves | 842 019.00 | 915 184.00 | | 842 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 679.00 | 223 836.00 | | 277 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 073.00 | 1 250 395.00 | | 1 231 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176.00 | 1 042.00 | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 176.00 | 595 457.00 | | 415 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 234.00 | 624 923.00 | | 576 234.00 |
EA Autres dettes | 592 320.00 | 286 788.00 | | 592 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 906.00 | 1 508 210.00 | | 1 584 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 979.00 | 2 758 605.00 | | 2 815 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 023 051.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 027 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 044 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 145 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 554.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 998.00 | |
GE Autres charges | | | 8 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 791 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 630.00 | 39 062.00 | | 107 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 869.00 | 426.00 | | 41 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 761.00 | 38 637.00 | | 65 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 840.00 | 120 298.00 | | 141 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 272 698.00 | 9 254 383.00 | | 10 272 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 995 019.00 | 9 030 548.00 | | 9 995 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 679.00 | 223 835.00 | | 277 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 450.00 | | | 797 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 053.00 | | | 57 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 447.00 | | | 308 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 950.00 | | | 431 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 911.00 | 44 674.00 | 22 800.00 | 273 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 214.00 | 839.00 | | 56 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 697.00 | 43 836.00 | 22 800.00 | 217 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 176.00 | 415 176.00 | | 415 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 320.00 | 592 320.00 | | 592 320.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 654.00 | | | 152 654.00 |
UX Autres créances clients | 289 610.00 | | | 289 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VP Divers | 1 244 198.00 | | | 1 244 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576 234.00 | 576 234.00 | | 576 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 939.00 | | | 99 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 401.00 | 1 633 747.00 | 402 654.00 | 2 036 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 906.00 | 1 584 906.00 | | 1 584 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |