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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 213.00 | 33 250.00 | 14 963.00 | 48 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 548.00 | 64 090.00 | 17 458.00 | 81 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 736.00 | 126 784.00 | 78 952.00 | 205 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 198 953.00 | | 198 953.00 | 198 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 671.00 | 224 123.00 | 314 548.00 | 538 671.00 |
BT Marchandises | 831 742.00 | | 831 742.00 | 831 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 027.00 | 6 642.00 | 205 385.00 | 212 027.00 |
BZ Autres créances | 1 392 288.00 | | 1 392 288.00 | 1 392 288.00 |
CF Disponibilités | 40 922.00 | | 40 922.00 | 40 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 637.00 | 6 642.00 | 2 480 995.00 | 2 487 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 308.00 | 230 765.00 | 2 795 543.00 | 3 026 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DG Autres réserves | 946 448.00 | 842 019.00 | | 946 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 612.00 | 277 679.00 | | 128 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 435.00 | 1 231 073.00 | | 1 186 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247.00 | 1 176.00 | | 1 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 822.00 | 415 176.00 | | 1 135 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 597.00 | 576 234.00 | | 459 597.00 |
EA Autres dettes | 11 178.00 | 592 320.00 | | 11 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 108.00 | 1 584 906.00 | | 1 609 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 543.00 | 2 815 979.00 | | 2 795 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 178 160.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 182 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 219 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 232 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 235.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 317.00 | |
GE Autres charges | | | 3 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 111 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 691.00 | 107 630.00 | | 263 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 013.00 | 41 869.00 | | 295 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 322.00 | 65 761.00 | | -31 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 149.00 | 141 840.00 | | 53 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 622 307.00 | 10 272 698.00 | | 11 622 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 493 695.00 | 9 995 019.00 | | 11 493 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 612.00 | 277 679.00 | | 128 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 416.00 | | 130 651.00 | 779 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 090.00 | 198 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 396.00 | 538 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 140.00 | 52 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 166.00 | 287 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 893.00 | | 21 672.00 | 60 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 870.00 | | 62 580.00 | 315 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 654.00 | | 46 399.00 | 402 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 785.00 | 41 223.00 | 112 884.00 | 295 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 053.00 | 2 497.00 | 26 300.00 | 57 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 732.00 | 38 726.00 | 86 584.00 | 238 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 822.00 | 1 135 822.00 | | 1 135 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 953.00 | | 198 953.00 | 198 953.00 |
UX Autres créances clients | 212 027.00 | 212 027.00 | | 212 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VP Divers | 1 392 288.00 | 1 392 288.00 | | 1 392 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459 541.00 | 459 541.00 | | 459 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 927.00 | 1 614 973.00 | 198 953.00 | 1 813 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 108.00 | 1 609 108.00 | | 1 609 108.00 |