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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 925.00 | 65 757.00 | 14 168.00 | 79 925.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 178.00 | 58 300.00 | 45 877.00 | 104 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 088.00 | 152 664.00 | 103 424.00 | 256 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 004.00 | | 172 004.00 | 172 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 681.00 | 276 721.00 | 337 960.00 | 614 681.00 |
BT Marchandises | 1 333 127.00 | 56 931.00 | 1 276 196.00 | 1 333 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 426.00 | 4 407.00 | 170 019.00 | 174 426.00 |
BZ Autres créances | 2 193 368.00 | | 2 193 368.00 | 2 193 368.00 |
CF Disponibilités | 104 407.00 | | 104 407.00 | 104 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 844.00 | | 75 844.00 | 75 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 881 173.00 | 61 338.00 | 3 819 834.00 | 3 881 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 495 853.00 | 338 059.00 | 4 157 794.00 | 4 495 853.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DG Autres réserves | 1 098 684.00 | 925 030.00 | | 1 098 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 645.00 | 223 654.00 | | 126 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 704.00 | 1 260 059.00 | | 1 336 704.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 481.00 | 93 068.00 | | 1 085 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 217.00 | 754 624.00 | | 600 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 489.00 | 466 695.00 | | 524 489.00 |
EA Autres dettes | 548 639.00 | 543 126.00 | | 548 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 760 090.00 | 1 858 777.00 | | 2 760 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 157 794.00 | 3 118 836.00 | | 4 157 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 970 012.00 | 83 541.00 | 15 053 553.00 | 14 970 012.00 |
FG Production vendue services | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 980 082.00 | 83 541.00 | 15 063 623.00 | 14 980 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 095 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 988 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 931.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 953 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 882.00 | 8 949.00 | | 3 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 882.00 | 8 949.00 | | 3 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 694.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 000.00 | 694.00 | | 61 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 118.00 | 8 255.00 | | -57 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 118.00 | 94 886.00 | | 56 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 238 680.00 | 12 172 544.00 | | 15 238 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 112 035.00 | 11 948 890.00 | | 15 112 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 645.00 | 223 654.00 | | 126 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 873.00 | | 74 104.00 | 570 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 296.00 | 614 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 467.00 | 80 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 829.00 | 360 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 185.00 | | 23 208.00 | 69 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 598.00 | | 49 496.00 | 329 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 090.00 | | 1 400.00 | 172 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 446.00 | 79 104.00 | 18 829.00 | 216 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 721.00 | 27 036.00 | | 38 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 725.00 | 52 068.00 | 18 829.00 | 177 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 56 931.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 407.00 | 56 931.00 | | 4 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 407.00 | 117 931.00 | | 4 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 931.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 217.00 | 600 217.00 | | 600 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 051.00 | 147 051.00 | | 147 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 708.00 | 136 708.00 | | 136 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 639.00 | 548 639.00 | | 548 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 004.00 | | 172 004.00 | 172 004.00 |
UX Autres créances clients | 168 106.00 | 168 106.00 | | 168 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 320.00 | 1.00 | 6 319.00 | 6 320.00 |
VB T. V. A. | 158 475.00 | 158 475.00 | | 158 475.00 |
VC Groupe et associés | 38 768.00 | 38 768.00 | | 38 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 620.00 | 146 343.00 | 852 543.00 | 1 083 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
VP Divers | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992 363.00 | 1 992 363.00 | | 1 992 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 844.00 | 75 844.00 | | 75 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617 118.00 | 2 438 795.00 | 178 323.00 | 2 617 118.00 |
VW T.V.A. | 210 988.00 | 210 988.00 | | 210 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760 090.00 | 1 822 813.00 | 852 543.00 | 2 760 090.00 |