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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 052.00 | 56 213.00 | 838.00 | 57 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 026.00 | 66 872.00 | 18 153.00 | 85 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 420.00 | 150 823.00 | 72 596.00 | 223 420.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 950.00 | | 181 950.00 | 181 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 449.00 | 273 910.00 | 523 539.00 | 797 449.00 |
BT Marchandises | 578 571.00 | | 578 571.00 | 578 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 642.00 | 2 784.00 | 252 858.00 | 255 642.00 |
BZ Autres créances | 449 985.00 | | 449 985.00 | 449 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 909 418.00 | | 909 418.00 | 909 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 231.00 | | 44 231.00 | 44 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 849.00 | 2 784.00 | 2 235 065.00 | 2 237 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 299.00 | 276 694.00 | 2 758 604.00 | 3 035 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DG Autres réserves | 915 184.00 | 1 035 148.00 | | 915 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 835.00 | 177 035.00 | | 223 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 394.00 | 1 323 559.00 | | 1 250 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041.00 | 1 035.00 | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 456.00 | 692 150.00 | | 595 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 922.00 | 480 881.00 | | 624 922.00 |
EA Autres dettes | 286 788.00 | 228 896.00 | | 286 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 210.00 | 1 402 965.00 | | 1 508 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 604.00 | 2 726 524.00 | | 2 758 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 033 944.00 | 36 650.00 | 9 070 595.00 | 9 033 944.00 |
FG Production vendue services | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 039 004.00 | 36 650.00 | 9 075 654.00 | 9 039 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 079 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 267 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 147.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 886 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 062.00 | 4 201.00 | | 39 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 062.00 | 7 701.00 | | 39 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 58.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 5 775.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 636.00 | 1 926.00 | | 38 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 298.00 | 90 990.00 | | 120 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 254 383.00 | 8 170 136.00 | | 9 254 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 030 548.00 | 7 993 100.00 | | 9 030 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 835.00 | 177 035.00 | | 223 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 471.00 | | 30 979.00 | 766 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 053.00 | | | 57 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 622.00 | | 5 825.00 | 302 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 796.00 | | 25 154.00 | 406 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 763.00 | 51 148.00 | | 222 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 492.00 | 9 721.00 | | 46 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 270.00 | 41 426.00 | | 176 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 457.00 | 595 457.00 | | 595 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 169.00 | 82 169.00 | | 82 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 997.00 | 182 997.00 | | 182 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 110.00 | 203 110.00 | | 203 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 788.00 | 286 788.00 | | 286 788.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 950.00 | | | 181 950.00 |
UX Autres créances clients | 252 013.00 | | | 252 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VB T. V. A. | 104 266.00 | | | 104 266.00 |
VC Groupe et associés | 178 084.00 | | | 178 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 206.00 | 67 206.00 | | 67 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 044.00 | | | 165 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 231.00 | | | 44 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 810.00 | 749 859.00 | 431 950.00 | 1 181 810.00 |
VW T.V.A. | 89 442.00 | 89 442.00 | | 89 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 211.00 | 1 508 211.00 | | 1 508 211.00 |