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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 925.00 | 73 154.00 | 6 770.00 | 79 925.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 658.00 | 69 164.00 | 43 493.00 | 112 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 259.00 | 162 928.00 | 134 331.00 | 297 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 162.00 | | 185 162.00 | 185 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 184.00 | 305 247.00 | 377 938.00 | 683 184.00 |
BT Marchandises | 2 550 064.00 | 136 591.00 | 2 413 474.00 | 2 550 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 697.00 | | 169 697.00 | 169 697.00 |
BZ Autres créances | 1 724 847.00 | | 1 724 847.00 | 1 724 847.00 |
CF Disponibilités | 450 792.00 | | 450 792.00 | 450 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 930 339.00 | 136 591.00 | 4 793 748.00 | 4 930 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 613 524.00 | 441 837.00 | 5 171 686.00 | 5 613 524.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DG Autres réserves | 1 150 329.00 | 1 098 684.00 | | 1 150 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 196.00 | 126 645.00 | | 510 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 901.00 | 1 336 704.00 | | 1 771 901.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 101.00 | 1 085 481.00 | | 955 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 954.00 | 600 217.00 | | 1 127 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 887.00 | 524 489.00 | | 504 887.00 |
EA Autres dettes | 749 581.00 | 548 639.00 | | 749 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 338 786.00 | 2 760 090.00 | | 3 338 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 171 686.00 | 4 157 794.00 | | 5 171 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 245 561.00 | 87 307.00 | 15 332 868.00 | 15 245 561.00 |
FG Production vendue services | 10 125.00 | 130.00 | 10 255.00 | 10 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 255 686.00 | 87 437.00 | 15 343 123.00 | 15 255 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 365 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 595 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 216 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 660.00 | |
GE Autres charges | | | 5 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 786 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 882.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 3 882.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -57 118.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 500.00 | 56 118.00 | | 191 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 549 688.00 | 15 238 680.00 | | 15 549 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 039 492.00 | 15 112 035.00 | | 15 039 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 196.00 | 126 645.00 | | 510 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 681.00 | | 210 446.00 | 614 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 800.00 | 187 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 140 942.00 | 683 184.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 85 753.00 | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 141.00 | 409 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 926.00 | | 5 829.00 | 80 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 265.00 | | 84 792.00 | 360 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 490.00 | | 119 825.00 | 173 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 721.00 | 63 668.00 | 35 142.00 | 276 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 757.00 | 7 398.00 | | 65 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 964.00 | 56 270.00 | 35 142.00 | 210 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 931.00 | 79 660.00 | | 56 931.00 |
6T Sur comptes clients | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 338.00 | 79 660.00 | 4 407.00 | 61 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 338.00 | 79 660.00 | 4 407.00 | 122 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 660.00 | 4 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 954.00 | 1 127 954.00 | | 1 127 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 922.00 | 183 922.00 | | 183 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 414.00 | 134 414.00 | | 134 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 112.00 | 610 112.00 | | 610 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 162.00 | 185 162.00 | 1.00 | 185 162.00 |
UX Autres créances clients | 169 697.00 | 169 697.00 | 1.00 | 169 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | 1.00 | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 180 488.00 | 180 488.00 | | 180 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 444.00 | 228 153.00 | 719 291.00 | 947 444.00 |
VI Groupe et associés | 139 469.00 | 139 469.00 | | 139 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 719.00 | | | 134 719.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542 558.00 | 1 542 558.00 | | 1 542 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 940.00 | 34 940.00 | | 34 940.00 |
VW T.V.A. | 158 499.00 | 158 499.00 | | 158 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 338 786.00 | 2 619 495.00 | 719 291.00 | 3 338 786.00 |