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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 860.00 | 20 585.00 | 16 275.00 | 36 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 862.00 | 146 138.00 | 35 724.00 | 181 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 874.00 | 166 724.00 | 391 150.00 | 557 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 687.00 | | 33 687.00 | 33 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BZ Autres créances | 38 211.00 | | 38 211.00 | 38 211.00 |
CF Disponibilités | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 768.00 | | 102 768.00 | 102 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 642.00 | 166 724.00 | 493 919.00 | 660 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DG Autres réserves | 206 917.00 | 161 594.00 | | 206 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 238.00 | 54 123.00 | | 24 238.00 |
DL TOTAL (I) | 301 573.00 | 286 134.00 | | 301 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 680.00 | 43 480.00 | | 59 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 038.00 | 19 276.00 | | 11 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 775.00 | 65 959.00 | | 68 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 853.00 | 69 654.00 | | 52 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 346.00 | 198 419.00 | | 192 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 919.00 | 484 553.00 | | 493 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 084.00 | 172 522.00 | | 161 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 114.00 | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 394.00 | | 48 927.00 | 534 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 447.00 | 557 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 447.00 | 218 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 715.00 | | | 337 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 258.00 | | 48 911.00 | 195 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | 16.00 | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 013.00 | 17 158.00 | 25 447.00 | 175 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 013.00 | 17 158.00 | 25 447.00 | 175 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 775.00 | 68 775.00 | | 68 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 561.00 | 28 300.00 | 31 262.00 | 59 561.00 |
VI Groupe et associés | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
VP Divers | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 569.00 | 43 149.00 | 1 420.00 | 44 569.00 |
VW T.V.A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 346.00 | 161 084.00 | 31 262.00 | 192 346.00 |