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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 426.00 | 25 770.00 | 11 656.00 | 37 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 410.00 | 139 340.00 | 42 070.00 | 181 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 188.00 | 165 110.00 | 393 078.00 | 558 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 290.00 | | 38 290.00 | 38 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
CF Disponibilités | 103 145.00 | | 103 145.00 | 103 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 752.00 | | 171 752.00 | 171 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 940.00 | 165 110.00 | 564 830.00 | 729 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DG Autres réserves | 223 556.00 | 206 917.00 | | 223 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 914.00 | 24 238.00 | | 82 914.00 |
DL TOTAL (I) | 376 886.00 | 301 573.00 | | 376 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 427.00 | 59 680.00 | | 31 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 355.00 | 11 038.00 | | 21 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 020.00 | 68 775.00 | | 55 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 141.00 | 52 853.00 | | 80 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 944.00 | 192 346.00 | | 187 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 830.00 | 493 919.00 | | 564 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 232.00 | 161 084.00 | | 180 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 118.00 | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 874.00 | | 19 894.00 | 557 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 580.00 | 558 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 580.00 | 218 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 715.00 | | | 337 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 722.00 | | 19 694.00 | 218 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436.00 | | 200.00 | 1 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 724.00 | 17 967.00 | 19 580.00 | 166 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 724.00 | 17 967.00 | 19 580.00 | 166 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 020.00 | 55 020.00 | | 55 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | | | 173.00 |
VB T. V. A. | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 304.00 | 23 592.00 | 7 712.00 | 31 304.00 |
VI Groupe et associés | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
VP Divers | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 737.00 | 30 317.00 | 1 420.00 | 31 737.00 |
VW T.V.A. | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 944.00 | 180 232.00 | 7 712.00 | 187 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 887.00 | 7 749.00 | | 7 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 641.00 | 13 788.00 | | 16 641.00 |
ST Autres comptes | 124 277.00 | 130 850.00 | | 124 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 085.00 | 43 799.00 | | 44 085.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 4 597.00 | 4 507.00 | | 4 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 685.00 | 1 670.00 | | 1 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 572.00 | 9 419.00 | | 9 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 129.00 | 117 479.00 | | 130 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 098.00 | 57 953.00 | | 53 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 600.00 | 192 943.00 | | 189 600.00 |