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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 750.00 | 21 490.00 | 24 259.00 | 45 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 170.00 | 55 461.00 | 107 709.00 | 163 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 255.00 | 76 951.00 | 471 304.00 | 548 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 033.00 | | 58 033.00 | 58 033.00 |
BZ Autres créances | 38 168.00 | | 38 168.00 | 38 168.00 |
CF Disponibilités | 125 262.00 | | 125 262.00 | 125 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 332.00 | | 227 332.00 | 227 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 586.00 | 76 951.00 | 698 635.00 | 775 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DG Autres réserves | 356 441.00 | 299 029.00 | | 356 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 566.00 | 97 412.00 | | 50 566.00 |
DL TOTAL (I) | 477 425.00 | 466 859.00 | | 477 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 571.00 | 114 151.00 | | 88 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 20 793.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 763.00 | 52 701.00 | | 51 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 790.00 | 62 468.00 | | 80 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 211.00 | 250 113.00 | | 221 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 635.00 | 716 971.00 | | 698 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 424.00 | 165 875.00 | | 162 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 031.00 | | 13 723.00 | 536 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 548 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 499.00 | 208 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 715.00 | | | 337 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 695.00 | | 13 723.00 | 196 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 069.00 | 29 878.00 | 996.00 | 48 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 069.00 | 29 878.00 | 996.00 | 48 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 763.00 | 51 763.00 | | 51 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 070.00 | 47 070.00 | | 47 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 328.00 | 25 541.00 | 58 787.00 | 84 328.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 457.00 | 44 037.00 | 1 420.00 | 45 457.00 |
VW T.V.A. | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 211.00 | 162 424.00 | 58 787.00 | 221 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 059.00 | 8 192.00 | | 7 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 423.00 | 18 683.00 | | 16 423.00 |
ST Autres comptes | 141 974.00 | 132 458.00 | | 141 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 227.00 | 46 500.00 | | 43 227.00 |
YT Sous‐traitance | 5 053.00 | 4 960.00 | | 5 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 716.00 | 1 698.00 | | 1 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 775.00 | 9 890.00 | | 8 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 288.00 | 135 657.00 | | 145 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 299.00 | 54 833.00 | | 62 299.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 676.00 | 202 601.00 | | 206 676.00 |