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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 110.00 | 41 754.00 | 6 355.00 | 48 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 453.00 | 70 737.00 | 90 716.00 | 161 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 090.00 | 112 492.00 | 436 599.00 | 549 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
BZ Autres créances | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CF Disponibilités | 136 721.00 | | 136 721.00 | 136 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 583.00 | | 176 583.00 | 176 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 674.00 | 112 492.00 | 613 182.00 | 725 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DG Autres réserves | 268 433.00 | 317 244.00 | | 268 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 629.00 | 11 189.00 | | 109 629.00 |
DL TOTAL (I) | 448 479.00 | 398 850.00 | | 448 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 555.00 | 247 349.00 | | 28 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 418.00 | 18 131.00 | | 15 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 704.00 | 32 143.00 | | 44 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 026.00 | 77 384.00 | | 76 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 703.00 | 375 007.00 | | 164 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 182.00 | 773 857.00 | | 613 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 703.00 | 168 598.00 | | 164 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 248.00 | | 43 877.00 | 649 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 808.00 | 1 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 035.00 | 549 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 227.00 | 209 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 715.00 | | | 337 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 913.00 | | 43 877.00 | 209 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 620.00 | | | 101 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 868.00 | 20 536.00 | 31 913.00 | 123 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 868.00 | 20 536.00 | 31 913.00 | 123 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 704.00 | 44 704.00 | | 44 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
VI Groupe et associés | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 268.00 | | | 224 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 149.00 | 16 529.00 | 1 620.00 | 18 149.00 |
VW T.V.A. | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 703.00 | 164 703.00 | | 164 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 711.00 | 2 479.00 | | 8 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 229.00 | 17 129.00 | | 28 229.00 |
ST Autres comptes | 144 388.00 | 78 328.00 | | 144 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 061.00 | 40 976.00 | | 47 061.00 |
YT Sous‐traitance | 7 410.00 | 3 600.00 | | 7 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 597.00 | 1 234.00 | | 1 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 307.00 | 3 713.00 | | 10 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 484.00 | 47 213.00 | | 139 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 915.00 | 23 845.00 | | 58 915.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 088.00 | 140 032.00 | | 227 088.00 |