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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 519.00 | 14 349.00 | 25 170.00 | 39 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 176.00 | 33 720.00 | 123 456.00 | 157 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 031.00 | 48 069.00 | 487 961.00 | 536 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 976.00 | | 42 976.00 | 42 976.00 |
BZ Autres créances | 36 032.00 | | 36 032.00 | 36 032.00 |
CF Disponibilités | 142 704.00 | | 142 704.00 | 142 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 010.00 | | 229 010.00 | 229 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 041.00 | 48 069.00 | 716 971.00 | 765 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DG Autres réserves | 299 029.00 | 223 556.00 | | 299 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 412.00 | 82 914.00 | | 97 412.00 |
DL TOTAL (I) | 466 859.00 | 376 886.00 | | 466 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 151.00 | 31 427.00 | | 114 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 793.00 | 21 355.00 | | 20 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 701.00 | 55 020.00 | | 52 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 468.00 | 80 141.00 | | 62 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 113.00 | 187 944.00 | | 250 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 971.00 | 564 830.00 | | 716 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 875.00 | 180 232.00 | | 165 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 123.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 188.00 | | 119 217.00 | 558 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 375.00 | 536 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 359.00 | 196 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 715.00 | | | 337 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 837.00 | | 119 217.00 | 218 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 110.00 | 24 318.00 | 141 359.00 | 165 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 110.00 | 24 318.00 | 141 359.00 | 165 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 701.00 | 52 701.00 | | 52 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 151.00 | 29 914.00 | 84 237.00 | 114 151.00 |
VI Groupe et associés | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VP Divers | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 750.00 | 43 330.00 | 1 420.00 | 44 750.00 |
VW T.V.A. | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 113.00 | 165 875.00 | 84 237.00 | 250 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 192.00 | 7 887.00 | | 8 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 683.00 | 16 641.00 | | 18 683.00 |
ST Autres comptes | 132 458.00 | 124 277.00 | | 132 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 500.00 | 44 085.00 | | 46 500.00 |
YT Sous‐traitance | 4 960.00 | 4 597.00 | | 4 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 698.00 | 1 685.00 | | 1 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 890.00 | 9 572.00 | | 9 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 657.00 | 130 129.00 | | 135 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 833.00 | 53 098.00 | | 54 833.00 |
ZE Dividendes | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 601.00 | 189 600.00 | | 202 601.00 |