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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 697.00 | 4 413.00 | 18 283.00 | 22 697.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 816.00 | 3 659.00 | 15 157.00 | 18 816.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 429.00 | 3 947.00 | 482.00 | 4 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 245.00 | 504 066.00 | 264 179.00 | 768 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 311.00 | 516 085.00 | 749 226.00 | 1 265 311.00 |
BT Marchandises | 628 551.00 | | 628 551.00 | 628 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
BZ Autres créances | 265 061.00 | | 265 061.00 | 265 061.00 |
CF Disponibilités | 58 531.00 | | 58 531.00 | 58 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 056.00 | | 983 056.00 | 983 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 367.00 | 516 085.00 | 1 732 282.00 | 2 248 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 000.00 | | | 648 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 131.00 | | | 36 131.00 |
DG Autres réserves | 60 041.00 | | | 60 041.00 |
DH Report à nouveau | -88 167.00 | | | -88 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 154.00 | | | -296 154.00 |
DL TOTAL (I) | 359 852.00 | | | 359 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 662.00 | | | 180 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 902.00 | | | 558 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 198.00 | | | 189 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 663.00 | | | 200 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 528.00 | | | 230 528.00 |
EA Autres dettes | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 430.00 | | | 1 372 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 282.00 | | | 1 732 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 393.00 | | 179 506.00 | 1 454 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 697.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 9 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 992.00 | 265 597.00 | 1 265 311.00 | 102 992.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 992.00 | 265 567.00 | 772 673.00 | 102 992.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 102.00 | | 18 816.00 | 442 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 239.00 | | 134 994.00 | 1 006 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 053.00 | | 3 000.00 | 6 053.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 62 581.00 | | | 62 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 820.00 | 52 832.00 | 265 567.00 | 728 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 413.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 659.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 820.00 | 44 760.00 | 265 567.00 | 728 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 133.00 | 3 133.00 | | 253 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 663.00 | 200 663.00 | | 200 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 839.00 | 57 839.00 | | 57 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 984.00 | 54 984.00 | | 54 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
UX Autres créances clients | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
VB T. V. A. | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 378.00 | 49 322.00 | 129 057.00 | 178 378.00 |
VI Groupe et associés | 305 769.00 | 305 769.00 | | 305 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 057.00 | | | 48 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
VP Divers | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 595.00 | 72 595.00 | | 72 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 421.00 | | | 232 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 309.00 | 286 230.00 | 7 078.00 | 293 309.00 |
VW T.V.A. | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 232.00 | 804 176.00 | 129 057.00 | 1 183 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 443.00 | | | 109 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
ST Autres comptes | 297 616.00 | | | 297 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
YT Sous‐traitance | 582.00 | | | 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 555.00 | | | 75 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 943.00 | | | 141 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 673.00 | | | 379 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 136.00 | | | 356 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 645.00 | | | 427 645.00 |