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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 082.00 | 687 097.00 | 72 985.00 | 760 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 898.00 | 733 038.00 | 524 860.00 | 1 257 898.00 |
BT Marchandises | 577 545.00 | | 577 545.00 | 577 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BZ Autres créances | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CF Disponibilités | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 367.00 | | 44 367.00 | 44 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 537.00 | | 653 537.00 | 653 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 435.00 | 733 038.00 | 1 178 397.00 | 1 911 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 948 000.00 | | | 948 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 131.00 | | | 36 131.00 |
DG Autres réserves | 60 041.00 | | | 60 041.00 |
DH Report à nouveau | -918 109.00 | | | -918 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 138.00 | | | -253 138.00 |
DL TOTAL (I) | -127 075.00 | | | -127 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 883.00 | | | 302 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 931.00 | | | 355 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 448.00 | | | 218 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 824.00 | | | 271 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 997.00 | | | 142 997.00 |
EA Autres dettes | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 472.00 | | | 1 305 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 397.00 | | | 1 178 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 245.00 | | | 1 073 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 496.00 | | 402.00 | 1 257 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 918.00 | | | 460 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 511.00 | | | 764 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 370.00 | | 402.00 | 9 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 648.00 | 29 391.00 | | 703 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 135.00 | 29 391.00 | | 662 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 824.00 | 271 824.00 | | 271 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 350.00 | 62 350.00 | | 62 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 082.00 | 48 082.00 | | 48 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
UX Autres créances clients | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VB T. V. A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 67 773.00 | 232 227.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 355 556.00 | 355 556.00 | | 355 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 367.00 | 44 367.00 | | 44 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 288.00 | 55 460.00 | 7 828.00 | 63 288.00 |
VW T.V.A. | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 025.00 | 854 798.00 | 232 227.00 | 1 087 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 035.00 | | | 51 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
ST Autres comptes | 232 922.00 | | | 232 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 312.00 | | | 173 312.00 |
YT Sous‐traitance | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 398.00 | | | 61 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 341.00 | | | 67 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 662.00 | | | 379 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 686.00 | | | 325 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 774.00 | | | 485 774.00 |