| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 082.00 | 657 706.00 | 102 376.00 | 760 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 496.00 | 703 648.00 | 553 848.00 | 1 257 496.00 |
BT Marchandises | 538 715.00 | | 538 715.00 | 538 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BZ Autres créances | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
CF Disponibilités | 125 077.00 | | 125 077.00 | 125 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 753.00 | | 55 753.00 | 55 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 396.00 | | 740 396.00 | 740 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 892.00 | 703 648.00 | 1 294 244.00 | 1 997 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 948 000.00 | | | 948 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 131.00 | | | 36 131.00 |
DG Autres réserves | 60 041.00 | | | 60 041.00 |
DH Report à nouveau | -961 803.00 | | | -961 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 694.00 | | | 43 694.00 |
DL TOTAL (I) | 126 063.00 | | | 126 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 131.00 | | | 300 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 711.00 | | | 277 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 205.00 | | | 185 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 479.00 | | | 249 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 516.00 | | | 142 516.00 |
EA Autres dettes | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 182.00 | | | 1 168 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 244.00 | | | 1 294 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 182.00 | | | 868 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 273.00 | | 6 131.00 | 1 272 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 908.00 | 1 257 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 908.00 | 764 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 918.00 | | | 460 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 288.00 | | 6 131.00 | 779 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 724.00 | 31 491.00 | 20 567.00 | 692 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 211.00 | 31 491.00 | 20 567.00 | 651 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 479.00 | 249 479.00 | | 249 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 690.00 | 66 690.00 | | 66 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 994.00 | 39 994.00 | | 39 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
UX Autres créances clients | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VB T. V. A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 273 365.00 | 273 365.00 | | 273 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 753.00 | 55 753.00 | | 55 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 030.00 | 76 604.00 | 7 426.00 | 84 030.00 |
VW T.V.A. | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 977.00 | 682 977.00 | 300 000.00 | 982 977.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
ST Autres comptes | 217 827.00 | | | 217 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 130.00 | | | 144 130.00 |
YT Sous‐traitance | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 644.00 | | | 61 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 551.00 | | | 62 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 811.00 | | | 364 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 040.00 | | | 289 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 441.00 | | | 444 441.00 |