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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 697.00 | 19 544.00 | 3 152.00 | 22 697.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 816.00 | 16 203.00 | 2 613.00 | 18 816.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 429.00 | 4 177.00 | 252.00 | 4 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 117.00 | 582 018.00 | 188 099.00 | 770 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 183.00 | 621 942.00 | 645 241.00 | 1 267 183.00 |
BT Marchandises | 616 338.00 | | 616 338.00 | 616 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 441.00 | | 44 441.00 | 44 441.00 |
BZ Autres créances | 324 641.00 | | 324 641.00 | 324 641.00 |
CF Disponibilités | 75 192.00 | | 75 192.00 | 75 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 644.00 | | 52 644.00 | 52 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 256.00 | | 1 113 256.00 | 1 113 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 439.00 | 621 942.00 | 1 758 497.00 | 2 380 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 000.00 | | | 648 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 131.00 | | | 36 131.00 |
DG Autres réserves | 60 041.00 | | | 60 041.00 |
DH Report à nouveau | -417 330.00 | | | -417 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
DL TOTAL (I) | 329 294.00 | | | 329 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 583.00 | | | 78 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 482.00 | | | 558 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 195.00 | | | 217 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 334.00 | | | 332 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 116.00 | | | 231 116.00 |
EA Autres dettes | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 203.00 | | | 1 429 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 497.00 | | | 1 758 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 717.00 | | | 1 402 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 499.00 | | 7 850.00 | 1 267 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 166.00 | 1 267 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 166.00 | 774 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 918.00 | | | 460 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 861.00 | | 7 850.00 | 774 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 936.00 | 56 172.00 | 8 166.00 | 573 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 979.00 | 7 566.00 | | 11 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 931.00 | 6 272.00 | | 9 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 027.00 | 42 334.00 | 8 166.00 | 552 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 771.00 | 224 771.00 | | 224 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 334.00 | 332 334.00 | | 332 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 062.00 | 69 062.00 | | 69 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 463.00 | 54 463.00 | | 54 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
UX Autres créances clients | 44 441.00 | | | 44 441.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 437.00 | 51 951.00 | 26 486.00 | 78 437.00 |
VI Groupe et associés | 333 711.00 | 333 711.00 | | 333 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 619.00 | | | 50 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VP Divers | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 234.00 | 50 234.00 | | 50 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 997.00 | | | 280 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 644.00 | | | 52 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 804.00 | 421 726.00 | 7 078.00 | 428 804.00 |
VW T.V.A. | 57 356.00 | 57 356.00 | | 57 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 008.00 | 1 185 522.00 | 26 486.00 | 1 212 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 423.00 | | | 110 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
ST Autres comptes | 297 054.00 | | | 297 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
YT Sous‐traitance | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 953.00 | | | 138 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 270.00 | | | 436 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 269.00 | | | 354 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 253.00 | | | 343 253.00 |