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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 697.00 | 11 979.00 | 10 718.00 | 22 697.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 816.00 | 9 931.00 | 8 885.00 | 18 816.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 429.00 | 4 062.00 | 367.00 | 4 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 433.00 | 547 964.00 | 222 468.00 | 770 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 499.00 | 573 936.00 | 693 563.00 | 1 267 499.00 |
BT Marchandises | 622 638.00 | | 622 638.00 | 622 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
BZ Autres créances | 234 381.00 | | 234 381.00 | 234 381.00 |
CF Disponibilités | 56 222.00 | | 56 222.00 | 56 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 113.00 | | 37 113.00 | 37 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 136.00 | | 956 136.00 | 956 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 635.00 | 573 936.00 | 1 649 699.00 | 2 223 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 000.00 | | | 648 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 131.00 | | | 36 131.00 |
DG Autres réserves | 60 041.00 | | | 60 041.00 |
DH Report à nouveau | -222 320.00 | | | -222 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 010.00 | | | -195 010.00 |
DL TOTAL (I) | 326 841.00 | | | 326 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 057.00 | | | 129 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 747.00 | | | 492 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 758.00 | | | 183 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 343.00 | | | 295 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 425.00 | | | 213 425.00 |
EA Autres dettes | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 857.00 | | | 1 322 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 699.00 | | | 1 649 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 165.00 | | | 1 123 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 311.00 | | 2 188.00 | 1 265 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 918.00 | | | 460 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 673.00 | | 2 188.00 | 772 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 085.00 | 57 851.00 | | 516 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 413.00 | 7 566.00 | | 4 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | 6 272.00 | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 013.00 | 44 014.00 | | 508 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 590.00 | 55 335.00 | 121 255.00 | 176 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 343.00 | 295 343.00 | | 295 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 527.00 | 57 527.00 | | 57 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 174.00 | 48 174.00 | | 48 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
UX Autres créances clients | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VB T. V. A. | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 057.00 | 50 619.00 | 78 437.00 | 129 057.00 |
VI Groupe et associés | 316 157.00 | 316 157.00 | | 316 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 067.00 | | | 128 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
VP Divers | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 197.00 | 64 197.00 | | 64 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 022.00 | | | 191 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 355.00 | 277 277.00 | 7 078.00 | 284 355.00 |
VW T.V.A. | 43 527.00 | 43 527.00 | | 43 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 100.00 | 939 407.00 | 199 692.00 | 1 139 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 817.00 | | | 94 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
ST Autres comptes | 332 286.00 | | | 332 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 109.00 | | | 71 109.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
YT Sous‐traitance | 681.00 | | | 681.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 973.00 | | | 69 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 910.00 | | | 112 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 257.00 | | | 407 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 545.00 | | | 345 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 470.00 | | | 489 470.00 |