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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 429.00 | 4 292.00 | 137.00 | 4 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 214.00 | 616 085.00 | 165 129.00 | 781 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 628.00 | 661 890.00 | 616 738.00 | 1 278 628.00 |
BT Marchandises | 602 992.00 | | 602 992.00 | 602 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 129.00 | | 74 129.00 | 74 129.00 |
BZ Autres créances | 84 439.00 | | 84 439.00 | 84 439.00 |
CF Disponibilités | 95 380.00 | | 95 380.00 | 95 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 650.00 | | 53 650.00 | 53 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 590.00 | | 910 590.00 | 910 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 218.00 | 661 890.00 | 1 527 328.00 | 2 189 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 948 000.00 | | | 948 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 131.00 | | | 36 131.00 |
DG Autres réserves | 60 041.00 | | | 60 041.00 |
DH Report à nouveau | -414 878.00 | | | -414 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 046.00 | | | -143 046.00 |
DL TOTAL (I) | 486 248.00 | | | 486 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 512.00 | | | 374 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 304.00 | | | 178 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 994.00 | | | 271 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 900.00 | | | 179 900.00 |
EA Autres dettes | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 080.00 | | | 1 041 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 328.00 | | | 1 527 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 165.00 | | | 950 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 183.00 | | 11 445.00 | 1 267 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 918.00 | | | 460 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 546.00 | | 11 097.00 | 774 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 023.00 | | 348.00 | 9 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 942.00 | 39 948.00 | | 621 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 544.00 | 3 152.00 | | 19 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 203.00 | 2 613.00 | | 16 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 195.00 | 34 182.00 | | 586 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 099.00 | 3 184.00 | 90 915.00 | 94 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 994.00 | 271 994.00 | | 271 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 520.00 | 68 520.00 | | 68 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 641.00 | 51 641.00 | | 51 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
UX Autres créances clients | 74 129.00 | 74 129.00 | | 74 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
VI Groupe et associés | 280 413.00 | 280 413.00 | | 280 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 291.00 | | | 182 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 838.00 | 49 838.00 | | 49 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 918.00 | 55 918.00 | | 55 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 650.00 | 53 650.00 | | 53 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 644.00 | 212 218.00 | 7 426.00 | 219 644.00 |
VW T.V.A. | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 776.00 | 771 861.00 | 90 915.00 | 862 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 471.00 | | | 58 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
ST Autres comptes | 274 142.00 | | | 274 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 382.00 | | | 178 382.00 |
YT Sous‐traitance | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 305.00 | | | 68 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 657.00 | | | 33 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 128.00 | | | 92 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 389.00 | | | 439 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 297.00 | | | 301 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 542.00 | | | 539 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |