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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 429.00 | 4 407.00 | 22.00 | 4 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 859.00 | 646 804.00 | 128 055.00 | 774 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 273.00 | 692 724.00 | 579 549.00 | 1 272 273.00 |
BT Marchandises | 585 899.00 | | 585 899.00 | 585 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
CF Disponibilités | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 430.00 | | 51 430.00 | 51 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 024.00 | | 667 024.00 | 667 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 297.00 | 692 724.00 | 1 246 573.00 | 1 939 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 948 000.00 | | | 948 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 131.00 | | | 36 131.00 |
DG Autres réserves | 60 041.00 | | | 60 041.00 |
DH Report à nouveau | -557 924.00 | | | -557 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 879.00 | | | -403 879.00 |
DL TOTAL (I) | 82 369.00 | | | 82 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 779.00 | | | 603 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 319.00 | | | 160 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 114.00 | | | 206 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 777.00 | | | 180 777.00 |
EA Autres dettes | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 204.00 | | | 1 164 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 573.00 | | | 1 246 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 204.00 | | | 914 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 628.00 | | | 1 278 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 355.00 | 1 272 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 355.00 | 779 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 918.00 | | | 460 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 643.00 | | | 785 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 890.00 | 37 189.00 | 6 355.00 | 661 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 377.00 | 37 189.00 | 6 355.00 | 620 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 493.00 | 73 493.00 | 200 000.00 | 323 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 114.00 | 206 114.00 | | 206 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 353.00 | 64 353.00 | | 64 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 923.00 | 62 923.00 | | 62 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
UX Autres créances clients | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 280 286.00 | 280 286.00 | | 280 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 085.00 | | | 229 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 430.00 | 51 430.00 | | 51 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 239.00 | 64 813.00 | 7 426.00 | 72 239.00 |
VW T.V.A. | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 885.00 | 753 885.00 | 200 000.00 | 1 003 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 557.00 | | | 54 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
ST Autres comptes | 276 129.00 | | | 276 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 754.00 | | | 138 754.00 |
YT Sous‐traitance | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 028.00 | | | 56 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 342.00 | | | 83 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 740.00 | | | 350 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 719.00 | | | 262 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 491.00 | | | 489 491.00 |