| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 483.00 | 17 819.00 | 664.00 | 18 483.00 |
AP Constructions | 15 425.00 | 5 397.00 | 10 028.00 | 15 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 449.00 | 167 632.00 | 15 816.00 | 183 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 066.00 | 107 955.00 | 9 111.00 | 117 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 742.00 | 21 992.00 | 13 750.00 | 35 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 825.00 | 320 795.00 | 53 030.00 | 373 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 692.00 | | 90 692.00 | 90 692.00 |
BN En cours de production de biens | 28 523.00 | | 28 523.00 | 28 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 762.00 | | 218 762.00 | 218 762.00 |
BT Marchandises | 1 015 942.00 | | 1 015 942.00 | 1 015 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 395.00 | 10 550.00 | 656 845.00 | 667 395.00 |
BZ Autres créances | 285 368.00 | | 285 368.00 | 285 368.00 |
CF Disponibilités | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 389.00 | | 36 389.00 | 36 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 824.00 | 10 550.00 | 2 333 274.00 | 2 343 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 649.00 | 331 345.00 | 2 386 304.00 | 2 717 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 094 329.00 | 1 089 358.00 | | 1 094 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 380.00 | 4 971.00 | | -121 380.00 |
DK Provisions réglementées | 6 083.00 | 7 406.00 | | 6 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 632.00 | 1 471 335.00 | | 1 348 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 200.00 | 64 578.00 | | 19 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 417.00 | 227 169.00 | | 161 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 269.00 | 251 307.00 | | 227 269.00 |
EA Autres dettes | 629 787.00 | 733 647.00 | | 629 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 673.00 | 1 276 701.00 | | 1 037 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 304.00 | 2 748 036.00 | | 2 386 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 101 250.00 | 29 768.00 | 2 131 018.00 | 2 101 250.00 |
FD Production vendue biens | 646 953.00 | 3 547.00 | 650 500.00 | 646 953.00 |
FG Production vendue services | 214 877.00 | | 214 877.00 | 214 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 963 080.00 | 33 315.00 | 2 996 394.00 | 2 963 080.00 |
FM Production stockée | | | -42 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 356.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 877.00 | 182.00 | | 1 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 401.00 | 1 343.00 | | 1 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 282.00 | 1 525.00 | | 9 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 6 091.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78.00 | 71.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 086.00 | 6 162.00 | | 6 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 196.00 | -4 637.00 | | 3 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 744.00 | -51 298.00 | | -45 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 051.00 | 3 330 027.00 | | 3 005 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 431.00 | 3 325 056.00 | | 3 126 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 380.00 | 4 971.00 | | -121 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 136.00 | 8 667.00 | | 290 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 619.00 | 1 200.00 | | 16 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 517.00 | 7 467.00 | | 273 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 219 920.00 | | | 219 920.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 406.00 | 78.00 | 1 401.00 | 7 406.00 |
6T Sur comptes clients | 6 734.00 | 4 356.00 | 540.00 | 6 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 725.00 | 4 356.00 | 540.00 | 28 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 131.00 | 4 434.00 | 1 941.00 | 36 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 356.00 | 540.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78.00 | 1 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 417.00 | 161 417.00 | | 161 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 584.00 | 86 584.00 | | 86 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 335.00 | 90 335.00 | | 90 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 787.00 | 629 787.00 | | 629 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 742.00 | 21 992.00 | | 35 742.00 |
UX Autres créances clients | 654 117.00 | | | 654 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 710.00 | | | 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
VB T. V. A. | 66 041.00 | | | 66 041.00 |
VC Groupe et associés | 192 946.00 | | | 192 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VP Divers | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 389.00 | | | 36 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 893.00 | 1 011 143.00 | 13 750.00 | 1 024 893.00 |
VW T.V.A. | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 673.00 | 1 037 673.00 | | 1 037 673.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 189.00 | 34 847.00 | | 31 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 946.00 | 155 900.00 | | 153 946.00 |
ST Autres comptes | 234 748.00 | 256 168.00 | | 234 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 070.00 | 66 723.00 | | 67 070.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 39.00 | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 164 019.00 | 171 986.00 | | 164 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 000.00 | 45 000.00 | | 35 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 299.00 | 26 181.00 | | 22 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 488.00 | 61 028.00 | | 53 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 579 966.00 | 678 463.00 | | 579 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 298.00 | 205 119.00 | | 174 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 782.00 | 695 778.00 | | 654 782.00 |