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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
AP Constructions | 15 425.00 | 8 222.00 | 7 203.00 | 15 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 449.00 | 175 743.00 | 7 706.00 | 183 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 166.00 | 112 282.00 | 5 884.00 | 118 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 742.00 | 21 992.00 | 13 750.00 | 35 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 823.00 | 336 722.00 | 63 102.00 | 399 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 675.00 | | 62 675.00 | 62 675.00 |
BN En cours de production de biens | 29 725.00 | | 29 725.00 | 29 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 936.00 | | 119 936.00 | 119 936.00 |
BT Marchandises | 1 035 928.00 | | 1 035 928.00 | 1 035 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 005.00 | 10 242.00 | 418 762.00 | 429 005.00 |
BZ Autres créances | 327 996.00 | | 327 996.00 | 327 996.00 |
CF Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 812.00 | 10 242.00 | 2 007 570.00 | 2 017 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 635.00 | 346 964.00 | 2 070 671.00 | 2 417 635.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 898.00 | | 24 898.00 | 24 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 094 329.00 | 1 094 329.00 | | 1 094 329.00 |
DH Report à nouveau | -105 640.00 | -121 380.00 | | -105 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 841.00 | 15 740.00 | | -92 841.00 |
DK Provisions réglementées | 3 427.00 | 4 771.00 | | 3 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 875.00 | 1 363 060.00 | | 1 268 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 229.00 | 107 872.00 | | 83 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 752.00 | 169 118.00 | | 134 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 104.00 | 192 230.00 | | 219 104.00 |
EA Autres dettes | 364 712.00 | 432 371.00 | | 364 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 797.00 | 901 592.00 | | 801 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 671.00 | 2 264 652.00 | | 2 070 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 738 510.00 | 18 699.00 | 1 757 209.00 | 1 738 510.00 |
FD Production vendue biens | 449 241.00 | 675.00 | 449 916.00 | 449 241.00 |
FG Production vendue services | 203 689.00 | | 203 689.00 | 203 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 439.00 | 19 374.00 | 2 410 813.00 | 2 391 439.00 |
FM Production stockée | | | -11 738.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 068.00 | 191.00 | | 1 068.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 362.00 | 1 371.00 | | 1 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 430.00 | 1 562.00 | | 2 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | 59.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 67.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 402.00 | 1 495.00 | | 2 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 480.00 | -38 012.00 | | -47 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 460.00 | 2 883 114.00 | | 2 450 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 302.00 | 2 867 374.00 | | 2 543 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 841.00 | 15 740.00 | | -92 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 116.00 | | 25 998.00 | 409 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 291.00 | | 24 898.00 | 35 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 291.00 | 399 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 35 291.00 | 24 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 940.00 | | 1 100.00 | 315 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 016.00 | 43 005.00 | 35 291.00 | 307 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 35 291.00 | 35 291.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 533.00 | 7 714.00 | | 288 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 219 920.00 | | | 219 920.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 771.00 | 18.00 | 1 362.00 | 4 771.00 |
6T Sur comptes clients | 9 548.00 | 2 475.00 | 1 781.00 | 9 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 540.00 | 2 475.00 | 1 781.00 | 31 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 311.00 | 2 493.00 | 3 143.00 | 36 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 475.00 | 1 781.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18.00 | 1 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 752.00 | 134 752.00 | | 134 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 720.00 | 71 720.00 | | 71 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 930.00 | 79 930.00 | | 79 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 712.00 | 364 712.00 | | 364 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
UX Autres créances clients | 413 738.00 | | | 413 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
VB T. V. A. | 61 830.00 | | | 61 830.00 |
VC Groupe et associés | 233 893.00 | | | 233 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 229.00 | 83 229.00 | | 83 229.00 |
VP Divers | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 133.00 | 791 383.00 | 13 750.00 | 805 133.00 |
VW T.V.A. | 49 425.00 | 49 425.00 | | 49 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 797.00 | 801 797.00 | | 801 797.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |