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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
AP Constructions | 15 425.00 | 9 635.00 | 5 791.00 | 15 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 449.00 | 179 403.00 | 4 045.00 | 183 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 166.00 | 114 864.00 | 3 302.00 | 118 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 742.00 | 21 992.00 | 13 750.00 | 35 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 540.00 | 344 376.00 | 59 164.00 | 403 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 905.00 | | 71 905.00 | 71 905.00 |
BN En cours de production de biens | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 558.00 | | 117 558.00 | 117 558.00 |
BT Marchandises | 1 067 234.00 | | 1 067 234.00 | 1 067 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 648.00 | 12 577.00 | 500 071.00 | 512 648.00 |
BZ Autres créances | 458 136.00 | | 458 136.00 | 458 136.00 |
CF Disponibilités | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 522.00 | | 36 522.00 | 36 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 428.00 | 12 577.00 | 2 277 850.00 | 2 290 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 968.00 | 356 954.00 | 2 337 014.00 | 2 693 968.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 895 848.00 | 1 094 329.00 | | 895 848.00 |
DH Report à nouveau | | -105 640.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 184.00 | -92 841.00 | | -198 184.00 |
DK Provisions réglementées | 1 593.00 | 3 427.00 | | 1 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 858.00 | 1 268 875.00 | | 1 068 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 937.00 | 83 229.00 | | 587 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 348.00 | 134 752.00 | | 233 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 150.00 | 219 104.00 | | 120 150.00 |
EA Autres dettes | 326 722.00 | 364 712.00 | | 326 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 157.00 | 801 797.00 | | 1 268 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 014.00 | 2 070 671.00 | | 2 337 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 428 657.00 | 9 687.00 | 1 438 344.00 | 1 428 657.00 |
FD Production vendue biens | 407 836.00 | 857.00 | 408 693.00 | 407 836.00 |
FG Production vendue services | 213 910.00 | | 213 910.00 | 213 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 403.00 | 10 544.00 | 2 060 947.00 | 2 050 403.00 |
FM Production stockée | | | -20 757.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 793.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 1 068.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 939.00 | 2 430.00 | | 1 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 10.00 | | 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80.00 | 18.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 28.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 680.00 | 2 402.00 | | 1 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 241.00 | -47 480.00 | | -37 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 191.00 | 2 450 460.00 | | 2 091 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 375.00 | 2 543 302.00 | | 2 289 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 184.00 | -92 841.00 | | -198 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 823.00 | | 28 615.00 | 399 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 898.00 | | 28 615.00 | 24 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 898.00 | 403 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 898.00 | 28 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 040.00 | | | 317 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 730.00 | 32 553.00 | 24 898.00 | 314 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 483.00 | 24 898.00 | 24 898.00 | 18 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 247.00 | 7 655.00 | | 296 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 427.00 | 80.00 | 1 913.00 | 3 427.00 |
6T Sur comptes clients | 10 242.00 | 2 793.00 | 458.00 | 10 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 234.00 | 2 793.00 | 458.00 | 32 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 661.00 | 2 873.00 | 2 372.00 | 35 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 793.00 | 458.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80.00 | 1 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 348.00 | 233 348.00 | | 233 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 425.00 | 51 425.00 | | 51 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 722.00 | 326 722.00 | | 326 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 742.00 | 21 992.00 | 13 750.00 | 35 742.00 |
UX Autres créances clients | 497 060.00 | 497 060.00 | | 497 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VB T. V. A. | 36 653.00 | 36 653.00 | | 36 653.00 |
VC Groupe et associés | 405 367.00 | 405 367.00 | | 405 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587 937.00 | 587 937.00 | | 587 937.00 |
VP Divers | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 048.00 | 1 029 298.00 | 13 750.00 | 1 043 048.00 |
VW T.V.A. | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 157.00 | 1 268 157.00 | | 1 268 157.00 |