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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
AP Constructions | 15 425.00 | 6 810.00 | 8 616.00 | 15 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 449.00 | 171 736.00 | 11 712.00 | 183 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 066.00 | 109 987.00 | 7 079.00 | 117 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 742.00 | 21 992.00 | 13 750.00 | 35 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 116.00 | 329 007.00 | 80 109.00 | 409 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 713.00 | | 69 713.00 | 69 713.00 |
BN En cours de production de biens | 26 629.00 | | 26 629.00 | 26 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 770.00 | | 134 770.00 | 134 770.00 |
BT Marchandises | 871 939.00 | | 871 939.00 | 871 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 601.00 | 9 548.00 | 506 053.00 | 515 601.00 |
BZ Autres créances | 550 272.00 | | 550 272.00 | 550 272.00 |
CF Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 091.00 | 9 548.00 | 2 184 543.00 | 2 194 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 207.00 | 338 555.00 | 2 264 652.00 | 2 603 207.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 291.00 | | 35 291.00 | 35 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 094 329.00 | 1 094 328.00 | | 1 094 329.00 |
DH Report à nouveau | -121 380.00 | | | -121 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 740.00 | -121 380.00 | | 15 740.00 |
DK Provisions réglementées | 4 771.00 | 6 082.00 | | 4 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 060.00 | 1 348 631.00 | | 1 363 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 872.00 | 19 199.00 | | 107 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 118.00 | 161 416.00 | | 169 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 230.00 | 227 269.00 | | 192 230.00 |
EA Autres dettes | 432 371.00 | 629 786.00 | | 432 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 592.00 | 1 037 672.00 | | 901 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 652.00 | 2 386 304.00 | | 2 264 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 934 519.00 | 28 304.00 | 1 962 823.00 | 1 934 519.00 |
FD Production vendue biens | 724 401.00 | 2 216.00 | 726 617.00 | 724 401.00 |
FG Production vendue services | 195 417.00 | | 195 417.00 | 195 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 854 338.00 | 30 520.00 | 2 884 857.00 | 2 854 338.00 |
FM Production stockée | | | -85 886.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 877 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | 1 876.00 | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 003.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 371.00 | 1 401.00 | | 1 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 562.00 | 9 281.00 | | 1 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 003.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59.00 | 77.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 6 085.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 495.00 | 3 195.00 | | 1 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 012.00 | -45 744.00 | | -38 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 883 114.00 | 3 005 051.00 | | 2 883 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 374.00 | 3 126 431.00 | | 2 867 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 740.00 | -121 380.00 | | 15 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 825.00 | | 35 291.00 | 373 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 291.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 939.00 | | | 315 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 803.00 | 8 212.00 | | 298 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 819.00 | 664.00 | | 17 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 984.00 | 7 548.00 | | 280 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 219 920.00 | | | 219 920.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 083.00 | 59.00 | 1 371.00 | 6 083.00 |
6T Sur comptes clients | 10 550.00 | 544.00 | 1 545.00 | 10 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 541.00 | 544.00 | 1 545.00 | 32 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 624.00 | 603.00 | 2 916.00 | 38 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 544.00 | 1 545.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59.00 | 1 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 118.00 | 169 118.00 | | 169 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 359.00 | 75 359.00 | | 75 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 617.00 | 63 617.00 | | 63 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 371.00 | 432 371.00 | | 432 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 742.00 | 21 992.00 | | 35 742.00 |
UX Autres créances clients | 504 176.00 | | | 504 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
VB T. V. A. | 56 608.00 | | | 56 608.00 |
VC Groupe et associés | 476 990.00 | | | 476 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 872.00 | 107 872.00 | | 107 872.00 |
VP Divers | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 471.00 | 1 112 721.00 | 13 750.00 | 1 126 471.00 |
VW T.V.A. | 34 889.00 | 34 889.00 | | 34 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 592.00 | 901 592.00 | | 901 592.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 957.00 | 31 188.00 | | 29 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 467.00 | 153 945.00 | | 181 467.00 |
ST Autres comptes | 203 831.00 | 234 747.00 | | 203 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 823.00 | 67 069.00 | | 66 823.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 37.00 | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 153 647.00 | 164 019.00 | | 153 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 450.00 | 35 000.00 | | 29 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 746.00 | 22 299.00 | | 21 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 579 398.00 | 579 966.00 | | 579 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 742.00 | 174 298.00 | | 181 742.00 |