| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
AP Constructions | 15 425.00 | 11 078.00 | 4 348.00 | 15 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 229.00 | 181 689.00 | 18 539.00 | 200 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 166.00 | 116 948.00 | 1 218.00 | 118 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 973.00 | 328 198.00 | 63 775.00 | 391 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 550.00 | | 64 550.00 | 64 550.00 |
BN En cours de production de biens | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 997.00 | | 87 997.00 | 87 997.00 |
BT Marchandises | 809 384.00 | | 809 384.00 | 809 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 724.00 | 5 117.00 | 577 607.00 | 582 724.00 |
BZ Autres créances | 110 337.00 | | 110 337.00 | 110 337.00 |
CF Disponibilités | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 987.00 | 5 117.00 | 1 673 870.00 | 1 678 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 960.00 | 333 315.00 | 1 737 645.00 | 2 070 960.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 697 664.00 | 895 848.00 | | 697 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 326.00 | -198 184.00 | | -261 326.00 |
DK Provisions réglementées | 1 140.00 | 1 593.00 | | 1 140.00 |
DL TOTAL (I) | 807 079.00 | 1 068 858.00 | | 807 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 124.00 | 587 937.00 | | 365 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 298.00 | 233 348.00 | | 74 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 934.00 | 120 150.00 | | 117 934.00 |
EA Autres dettes | 373 210.00 | 326 722.00 | | 373 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 566.00 | 1 268 157.00 | | 930 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 645.00 | 2 337 014.00 | | 1 737 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 347 754.00 | 3 399.00 | 1 351 152.00 | 1 347 754.00 |
FD Production vendue biens | 281 751.00 | 1 624.00 | 283 376.00 | 281 751.00 |
FG Production vendue services | 212 321.00 | | 212 321.00 | 212 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 826.00 | 5 023.00 | 1 846 849.00 | 1 841 826.00 |
FM Production stockée | | | -35 740.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 262.00 | |
GE Autres charges | | | 10 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 25.00 | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 533.00 | 1 913.00 | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 663.00 | 1 939.00 | | 22 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 896.00 | 179.00 | | 4 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 968.00 | 259.00 | | 26 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 305.00 | 1 680.00 | | -4 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -37 241.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 852.00 | 2 091 191.00 | | 1 868 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 177.00 | 2 289 375.00 | | 2 130 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 326.00 | -198 184.00 | | -261 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 540.00 | | 39 039.00 | 403 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 615.00 | | 22 259.00 | 28 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 992.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 992.00 | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 607.00 | 391 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 615.00 | 22 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 040.00 | | 16 780.00 | 317 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 384.00 | 34 429.00 | 28 615.00 | 322 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 615.00 | 28 615.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 901.00 | 5 814.00 | | 303 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 593.00 | 80.00 | 533.00 | 1 593.00 |
6T Sur comptes clients | 12 577.00 | 3 262.00 | 10 722.00 | 12 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 569.00 | 3 262.00 | 32 714.00 | 34 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 162.00 | 3 342.00 | 33 247.00 | 36 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 262.00 | 10 722.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 992.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80.00 | 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 298.00 | 74 298.00 | | 74 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 022.00 | 48 022.00 | | 48 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 435.00 | 50 435.00 | | 50 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 210.00 | 373 210.00 | | 373 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 576 587.00 | 576 587.00 | | 576 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VB T. V. A. | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
VC Groupe et associés | 59 526.00 | 59 526.00 | | 59 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 124.00 | 365 124.00 | | 365 124.00 |
VP Divers | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 884.00 | 699 134.00 | 13 750.00 | 712 884.00 |
VW T.V.A. | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 566.00 | 930 566.00 | | 930 566.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |