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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
AP Constructions | 17 640.00 | 14 021.00 | 3 619.00 | 17 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 854.00 | 186 483.00 | 14 371.00 | 200 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 848.00 | 110 848.00 | | 110 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 236.00 | 329 835.00 | 50 401.00 | 380 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 801.00 | | 46 801.00 | 46 801.00 |
BN En cours de production de biens | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 594.00 | | 61 594.00 | 61 594.00 |
BT Marchandises | 646 646.00 | | 646 646.00 | 646 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 007.00 | 3 783.00 | 749 225.00 | 753 007.00 |
BZ Autres créances | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
CF Disponibilités | 110 054.00 | | 110 054.00 | 110 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 468.00 | 3 783.00 | 1 644 686.00 | 1 648 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 705.00 | 333 618.00 | 1 695 087.00 | 2 028 705.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 579.00 | 436 338.00 | | 192 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 571.00 | -243 760.00 | | 178 571.00 |
DK Provisions réglementées | 751.00 | 914.00 | | 751.00 |
DL TOTAL (I) | 741 501.00 | 563 093.00 | | 741 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 234.00 | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 531.00 | 49 491.00 | | 68 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 147.00 | 124 176.00 | | 134 147.00 |
EA Autres dettes | 750 582.00 | 800 306.00 | | 750 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 586.00 | 974 207.00 | | 953 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 087.00 | 1 537 300.00 | | 1 695 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 043.00 | 1 219.00 | 756 262.00 | 755 043.00 |
FD Production vendue biens | 256 913.00 | | 256 913.00 | 256 913.00 |
FG Production vendue services | 400 835.00 | | 400 835.00 | 400 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 792.00 | 1 219.00 | 1 414 011.00 | 1 412 792.00 |
FM Production stockée | | | -5 368.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 948.00 | |
GE Autres charges | | | 3 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 216.00 | 39 046.00 | | 1 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163.00 | 226.00 | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379.00 | 39 272.00 | | 1 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 304.00 | 137 825.00 | | 1 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | 137 825.00 | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | -98 553.00 | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 949.00 | 1 218 654.00 | | 1 519 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 378.00 | 1 462 414.00 | | 1 341 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 571.00 | -243 760.00 | | 178 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 714.00 | | 17 840.00 | 369 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 318.00 | 380 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 318.00 | 329 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 820.00 | | 2 840.00 | 333 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 565.00 | 3 588.00 | 7 318.00 | 333 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 082.00 | 3 588.00 | 7 318.00 | 315 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 914.00 | | 163.00 | 914.00 |
6T Sur comptes clients | 4 035.00 | 2 948.00 | 3 201.00 | 4 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 035.00 | 2 948.00 | 3 201.00 | 4 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 950.00 | 2 948.00 | 3 364.00 | 4 950.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 948.00 | 3 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 531.00 | 68 531.00 | | 68 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 211.00 | 298 211.00 | | 298 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 744 931.00 | 744 931.00 | | 744 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VB T. V. A. | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 452 371.00 | 452 371.00 | | 452 371.00 |
VP Divers | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 937.00 | 777 187.00 | 13 750.00 | 790 937.00 |
VW T.V.A. | 53 596.00 | 53 596.00 | | 53 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 586.00 | 953 586.00 | | 953 586.00 |