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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
AP Constructions | 15 425.00 | 12 490.00 | 2 935.00 | 15 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 229.00 | 184 426.00 | 15 802.00 | 200 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 166.00 | 118 166.00 | | 118 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 714.00 | 333 565.00 | 36 149.00 | 369 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
BN En cours de production de biens | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 450.00 | | 68 450.00 | 68 450.00 |
BT Marchandises | 665 838.00 | | 665 838.00 | 665 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 065.00 | 4 035.00 | 513 030.00 | 517 065.00 |
BZ Autres créances | 48 386.00 | | 48 386.00 | 48 386.00 |
CF Disponibilités | 140 535.00 | | 140 535.00 | 140 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 187.00 | 4 035.00 | 1 501 151.00 | 1 505 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 900.00 | 337 601.00 | 1 537 300.00 | 1 874 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 436 338.00 | 697 664.00 | | 436 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 760.00 | -261 326.00 | | -243 760.00 |
DK Provisions réglementées | 914.00 | 1 140.00 | | 914.00 |
DL TOTAL (I) | 563 093.00 | 807 079.00 | | 563 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 365 124.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 491.00 | 74 298.00 | | 49 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 176.00 | 117 934.00 | | 124 176.00 |
EA Autres dettes | 800 306.00 | 373 210.00 | | 800 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 207.00 | 930 566.00 | | 974 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 300.00 | 1 737 645.00 | | 1 537 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 948.00 | 309.00 | 738 257.00 | 737 948.00 |
FD Production vendue biens | 260 451.00 | -9.00 | 260 442.00 | 260 451.00 |
FG Production vendue services | 171 677.00 | | 171 677.00 | 171 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 076.00 | 299.00 | 1 170 375.00 | 1 170 076.00 |
FM Production stockée | | | -20 016.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 683.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 046.00 | 138.00 | | 39 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 992.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226.00 | 533.00 | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 271.00 | 22 663.00 | | 39 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 825.00 | 4 896.00 | | 137 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 992.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 825.00 | 26 968.00 | | 137 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 553.00 | -4 305.00 | | -98 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 654.00 | 1 868 852.00 | | 1 218 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 414.00 | 2 130 177.00 | | 1 462 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 760.00 | -261 326.00 | | -243 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 973.00 | | | 391 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 259.00 | 369 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 259.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 820.00 | | | 333 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 198.00 | 27 626.00 | 22 259.00 | 328 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 259.00 | 22 259.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 715.00 | 5 367.00 | | 309 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 140.00 | | 226.00 | 1 140.00 |
6T Sur comptes clients | 5 117.00 | 3 201.00 | 4 283.00 | 5 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 117.00 | 3 201.00 | 4 283.00 | 5 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 257.00 | 3 201.00 | 4 509.00 | 6 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 201.00 | 4 283.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 491.00 | 49 491.00 | | 49 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 679.00 | 77 679.00 | | 77 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 996.00 | 368 996.00 | | 368 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 507 679.00 | 507 679.00 | | 507 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VB T. V. A. | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 431 309.00 | 431 309.00 | | 431 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VP Divers | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 216.00 | 569 466.00 | 13 750.00 | 583 216.00 |
VW T.V.A. | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 207.00 | 974 207.00 | | 974 207.00 |