| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 156 503.00 | 1 076 051.00 | 80 453.00 | 1 156 503.00 |
AH Fonds commercial | 40 395 493.00 | 828 400.00 | 39 567 093.00 | 40 395 493.00 |
AP Constructions | 24 171 877.00 | 19 396 071.00 | 4 775 806.00 | 24 171 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 477 973.00 | 2 011 336.00 | 466 636.00 | 2 477 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 815 958.00 | 5 565 661.00 | 1 250 297.00 | 6 815 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 056.00 | | 108 056.00 | 108 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 832 956.00 | | 2 832 956.00 | 2 832 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 100 482.00 | 29 259 902.00 | 50 840 580.00 | 80 100 482.00 |
BT Marchandises | 15 918 996.00 | 1 217 974.00 | 14 701 022.00 | 15 918 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 767.00 | | 66 767.00 | 66 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 753.00 | 15 702.00 | 660 051.00 | 675 753.00 |
BZ Autres créances | 2 536 439.00 | | 2 536 439.00 | 2 536 439.00 |
CF Disponibilités | 988 241.00 | | 988 241.00 | 988 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169 362.00 | | 3 169 362.00 | 3 169 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 355 557.00 | 1 233 676.00 | 22 121 881.00 | 23 355 557.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 208 621.00 | | 208 621.00 | 208 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 664 660.00 | 30 493 578.00 | 73 171 082.00 | 103 664 660.00 |
CU Autres participations | 1 722 532.00 | | 1 722 532.00 | 1 722 532.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 419 134.00 | 382 383.00 | 36 751.00 | 419 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 317 000.00 | | | 30 317 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110 977.00 | | | 1 110 977.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 011 118.00 | | | 1 011 118.00 |
DH Report à nouveau | 13 643 688.00 | | | 13 643 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 478.00 | | | -112 478.00 |
DL TOTAL (I) | 45 970 305.00 | | | 45 970 305.00 |
DP Provisions pour risques | 328 833.00 | | | 328 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 593.00 | | | 148 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 477 426.00 | | | 477 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 159 408.00 | | | 10 159 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 597.00 | | | 264 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 885 751.00 | | | 9 885 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 113 329.00 | | | 5 113 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 624.00 | | | 188 624.00 |
EA Autres dettes | 925 098.00 | | | 925 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 723 127.00 | | | 26 723 127.00 |
ED (V) | 224.00 | | | 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 171 082.00 | | | 73 171 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 714 750.00 | | 84 714 750.00 | 84 714 750.00 |
FD Production vendue biens | 508 733.00 | | 508 733.00 | 508 733.00 |
FG Production vendue services | 521 132.00 | | 521 132.00 | 521 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 744 615.00 | | 85 744 615.00 | 85 744 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 152 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 315 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 639 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 131 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 673 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 816 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 725 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 469 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 966 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 529.00 | |
GE Autres charges | | | 66 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 847 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 732.00 | | | 36 732.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 771.00 | | | 43 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 830.00 | | | 199 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 601.00 | | | 463 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503 495.00 | | | 503 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 193.00 | | | 166 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393 400.00 | | | 393 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063 088.00 | | | 1 063 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599 487.00 | | | -599 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -517 034.00 | | | -517 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 719 087.00 | | | 86 719 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 831 564.00 | | | 86 831 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 478.00 | | | -112 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 485 052.00 | | 2 172 777.00 | 79 485 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 419 134.00 | | | 419 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 555 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 557 347.00 | 80 100 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 419 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 164 588.00 | 41 551 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 392 759.00 | 33 573 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 398 204.00 | | 318 381.00 | 41 398 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 146 658.00 | | 1 819 965.00 | 33 146 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 521 056.00 | | 34 431.00 | 4 521 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 788 990.00 | 2 966 699.00 | 1 324 186.00 | 26 788 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 327 144.00 | 55 239.00 | | 327 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922 945.00 | 153 105.00 | | 922 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 538 901.00 | 2 758 354.00 | 1 324 186.00 | 25 538 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 987.00 | 256 151.00 | 171 712.00 | 392 987.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 440 000.00 | 388 400.00 | | 440 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 353 674.00 | | 135 700.00 | 1 353 674.00 |
6T Sur comptes clients | 16 385.00 | | 684.00 | 16 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 810 059.00 | 388 400.00 | 136 384.00 | 1 810 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 203 046.00 | 644 551.00 | 308 095.00 | 2 203 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 529.00 | 191 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 885 751.00 | 9 885 751.00 | | 9 885 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 650 727.00 | 1 650 727.00 | | 1 650 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 700 353.00 | 1 700 353.00 | | 1 700 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 624.00 | 188 624.00 | | 188 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925 098.00 | 925 098.00 | | 925 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 832 956.00 | | | 2 832 956.00 |
UX Autres créances clients | 621 519.00 | | | 621 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 075.00 | | | 47 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 233.00 | | | 54 233.00 |
VB T. V. A. | 1 205 375.00 | | | 1 205 375.00 |
VC Groupe et associés | 1 282 789.00 | | | 1 282 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
VI Groupe et associés | 10 159 408.00 | 10 159 408.00 | | 10 159 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596 327.00 | 596 327.00 | | 596 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169 362.00 | | | 3 169 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 214 509.00 | 6 381 553.00 | 2 832 956.00 | 9 214 509.00 |
VW T.V.A. | 1 165 922.00 | 1 165 922.00 | | 1 165 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 458 529.00 | 26 458 529.00 | | 26 458 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 938 692.00 | | | 938 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 321 813.00 | | | 2 321 813.00 |
ST Autres comptes | 9 507 070.00 | | | 9 507 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 006 588.00 | | | 13 006 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 645.00 | | | 645.00 |
YT Sous‐traitance | 5 794 222.00 | | | 5 794 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 289.00 | | | 44 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 877 460.00 | | | 877 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 816 152.00 | | | 1 816 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 434 080.00 | | | 17 434 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 936 732.00 | | | 11 936 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 673 982.00 | | | 30 673 982.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |