| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 419 134.00 | 393 726.00 | 25 408.00 | 419 134.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232 755.00 | 1 151 705.00 | 81 051.00 | 1 232 755.00 |
AH Fonds commercial | 40 307 053.00 | 1 937 960.00 | 38 369 093.00 | 40 307 053.00 |
AP Constructions | 23 872 140.00 | 20 544 742.00 | 3 327 398.00 | 23 872 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 532 414.00 | 2 225 877.00 | 306 538.00 | 2 532 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 696 060.00 | 5 700 817.00 | 995 243.00 | 6 696 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 636.00 | | 64 636.00 | 64 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 839 525.00 | | 2 839 525.00 | 2 839 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 686 250.00 | 31 954 827.00 | 47 731 423.00 | 79 686 250.00 |
BT Marchandises | 16 567 480.00 | 976 250.00 | 15 591 230.00 | 16 567 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 656.00 | | 59 656.00 | 59 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 085.00 | 11 788.00 | 1 428 297.00 | 1 440 085.00 |
BZ Autres créances | 3 027 580.00 | | 3 027 580.00 | 3 027 580.00 |
CF Disponibilités | 3 021 368.00 | | 3 021 368.00 | 3 021 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845 176.00 | | 2 845 176.00 | 2 845 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 961 346.00 | 988 038.00 | 25 973 308.00 | 26 961 346.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 652.00 | | 42 652.00 | 42 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 690 248.00 | 32 942 865.00 | 73 747 383.00 | 106 690 248.00 |
CU Autres participations | 1 722 532.00 | | 1 722 532.00 | 1 722 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 317 000.00 | 30 317 000.00 | | 30 317 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110 977.00 | 1 110 977.00 | | 1 110 977.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 011 118.00 | 1 011 118.00 | | 1 011 118.00 |
DH Report à nouveau | 13 531 210.00 | 13 643 688.00 | | 13 531 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -963 538.00 | -112 478.00 | | -963 538.00 |
DL TOTAL (I) | 45 006 768.00 | 45 970 305.00 | | 45 006 768.00 |
DP Provisions pour risques | 220 764.00 | 328 833.00 | | 220 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 403.00 | 148 593.00 | | 182 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 167.00 | 477 426.00 | | 403 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795 318.00 | 26 318.00 | | 1 795 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 544 033.00 | 10 159 408.00 | | 10 544 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 586.00 | 264 597.00 | | 347 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 709 375.00 | 9 885 751.00 | | 9 709 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 685 438.00 | 5 113 329.00 | | 4 685 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 490.00 | 188 624.00 | | 138 490.00 |
EA Autres dettes | 1 002 209.00 | 925 098.00 | | 1 002 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 000.00 | 160 000.00 | | 115 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 337 448.00 | 26 723 127.00 | | 28 337 448.00 |
ED (V) | | 224.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 747 383.00 | 73 171 082.00 | | 73 747 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 318.00 | 26 318.00 | | 1 795 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 517 925.00 | | 80 517 925.00 | 80 517 925.00 |
FD Production vendue biens | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
FG Production vendue services | 508 395.00 | | 508 395.00 | 508 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 039 889.00 | | 81 039 889.00 | 81 039 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 563 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 216 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -648 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 189 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 355 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 776 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 795 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 477 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 881 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 853.00 | |
GE Autres charges | | | 96 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 212 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -649 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 208 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 224 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -917 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 829.00 | 43 771.00 | | 58 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 220 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 152.00 | 199 830.00 | | 102 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 981.00 | 463 601.00 | | 160 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 253.00 | 503 495.00 | | 19 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 384.00 | 166 193.00 | | 93 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 246 000.00 | 393 400.00 | | 1 246 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358 637.00 | 1 063 088.00 | | 1 358 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 197 656.00 | -599 487.00 | | -1 197 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 151 538.00 | -517 034.00 | | -1 151 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 944 076.00 | 86 719 087.00 | | 81 944 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 907 614.00 | 86 831 564.00 | | 82 907 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -963 538.00 | -112 478.00 | | -963 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 100 482.00 | | 1 119 863.00 | 80 100 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 419 134.00 | | | 419 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 562 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 686 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 419 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 539 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 165 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 551 997.00 | | 76 252.00 | 41 551 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 573 864.00 | | 999 839.00 | 33 573 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 555 487.00 | | 43 772.00 | 4 555 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 431 402.00 | 2 881 335.00 | 1 295 971.00 | 28 431 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 283.00 | 11 343.00 | | 382 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 973 069.00 | 2 794 338.00 | 1 295 971.00 | 26 973 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 477 426.00 | 162 505.00 | 236 764.00 | 477 426.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 828 400.00 | 1 198 000.00 | 88 440.00 | 828 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 217 974.00 | | 241 724.00 | 1 217 974.00 |
6T Sur comptes clients | 15 702.00 | | 3 913.00 | 15 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 062 076.00 | 1 198 000.00 | 334 077.00 | 2 062 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 539 502.00 | 1 360 505.00 | 570 842.00 | 2 539 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 853.00 | 260 068.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 652.00 | 206 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 246 000.00 | 102 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 709 375.00 | 9 709 375.00 | | 9 709 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 630 501.00 | 1 630 501.00 | | 1 630 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 392 211.00 | 1 392 211.00 | | 1 392 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 490.00 | 138 490.00 | | 138 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349 795.00 | 1 349 795.00 | | 1 349 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 839 525.00 | | | 2 839 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 362.00 | | | 1 397 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 723.00 | | | 42 723.00 |
VB T. V. A. | 1 082 830.00 | | | 1 082 830.00 |
VC Groupe et associés | 1 902 634.00 | | | 1 902 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 795 318.00 | 1 795 318.00 | | 1 795 318.00 |
VI Groupe et associés | 10 529 033.00 | 10 529 033.00 | | 10 529 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606 110.00 | 606 110.00 | | 606 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845 176.00 | | | 2 845 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 152 367.00 | 7 312 842.00 | 2 839 525.00 | 10 152 367.00 |
VW T.V.A. | 1 056 616.00 | 1 056 616.00 | | 1 056 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 337 448.00 | 28 337 448.00 | | 28 337 448.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 639.00 | | | 639.00 |