| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545 647.00 | 1 367 261.00 | 178 385.00 | 1 545 647.00 |
AH Fonds commercial | 36 895 027.00 | 14 270 869.00 | 22 624 158.00 | 36 895 027.00 |
AP Constructions | 21 855 865.00 | 20 556 996.00 | 1 298 869.00 | 21 855 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 746 156.00 | 2 399 483.00 | 346 673.00 | 2 746 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 234 428.00 | 5 869 810.00 | 364 617.00 | 6 234 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 356 686.00 | | 356 686.00 | 356 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 844 214.00 | | 2 844 214.00 | 2 844 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 619 690.00 | 44 883 554.00 | 29 736 136.00 | 74 619 690.00 |
BT Marchandises | 14 039 901.00 | 1 367 423.00 | 12 672 478.00 | 14 039 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720 508.00 | | 720 508.00 | 720 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 528.00 | 34 388.00 | 1 162 140.00 | 1 196 528.00 |
BZ Autres créances | 3 960 055.00 | | 3 960 055.00 | 3 960 055.00 |
CF Disponibilités | 2 688 739.00 | | 2 688 739.00 | 2 688 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456 028.00 | | 2 456 028.00 | 2 456 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 061 762.00 | 1 401 811.00 | 23 659 951.00 | 25 061 762.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 681 453.00 | 46 285 365.00 | 53 396 088.00 | 99 681 453.00 |
CU Autres participations | 1 722 530.00 | | 1 722 530.00 | 1 722 530.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 419 133.00 | 419 133.00 | | 419 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 317 000.00 | 30 317 000.00 | | 30 317 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110 977.00 | 1 110 977.00 | | 1 110 977.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 011 118.00 | 1 011 118.00 | | 1 011 118.00 |
DH Report à nouveau | -6 168 826.00 | 4 932 984.00 | | -6 168 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 197.00 | -11 101 811.00 | | 171 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 571.00 | 94 761.00 | | 65 571.00 |
DL TOTAL (I) | 26 507 036.00 | 26 365 029.00 | | 26 507 036.00 |
DP Provisions pour risques | 23 374.00 | 34 698.00 | | 23 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 082 801.00 | 849 082.00 | | 1 082 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 106 175.00 | 883 781.00 | | 1 106 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 146 241.00 | 26 760 834.00 | | 7 146 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 737.00 | 273 085.00 | | 220 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 048 955.00 | 10 295 895.00 | | 12 048 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 047 045.00 | 6 717 185.00 | | 5 047 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 438.00 | 57 506.00 | | 464 438.00 |
EA Autres dettes | 832 124.00 | 1 105 199.00 | | 832 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 759 542.00 | 45 209 710.00 | | 25 759 542.00 |
ED (V) | 23 333.00 | 75 365.00 | | 23 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 396 088.00 | 72 533 887.00 | | 53 396 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 928 876.00 | | 60 928 876.00 | 60 928 876.00 |
FG Production vendue services | 222 401.00 | | 222 401.00 | 222 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 151 278.00 | | 61 151 278.00 | 61 151 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 471 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 959 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 583 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 059 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 197 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 807 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 277 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 552 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 393 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 281 285.00 | |
GE Autres charges | | | 621 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 133 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -8 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -15 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 243 063.00 | | | 1 243 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 598 354.00 | | | 598 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 632.00 | 29 085.00 | | 54 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 363 583.00 | 398 570.00 | | 2 363 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 447 406.00 | 456 845.00 | | 2 447 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 464.00 | 90 058.00 | | 139 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 377 971.00 | 529 105.00 | | 2 377 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 651 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 517 436.00 | 9 270 370.00 | | 2 517 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 029.00 | -8 813 524.00 | | -70 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 548.00 | -4 163 414.00 | | 95 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 038 344.00 | 62 034 217.00 | | 72 038 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 867 147.00 | 73 136 028.00 | | 71 867 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 197.00 | -11 101 811.00 | | 171 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 194 128.00 | | 1 298 048.00 | 78 194 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 419 133.00 | | | 419 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340 471.00 | 4 566 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 112.00 | 4 826 375.00 | 74 619 690.00 | 46 112.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 419 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 370 300.00 | 38 440 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 112.00 | 2 115 604.00 | 31 193 137.00 | 46 112.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 626 062.00 | | 184 912.00 | 40 626 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 386 450.00 | | 968 403.00 | 32 386 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 762 482.00 | | 144 733.00 | 4 762 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 895 503.00 | 825 743.00 | 2 108 562.00 | 31 895 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 419 133.00 | | | 419 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331 005.00 | 46 825.00 | 10 570.00 | 1 331 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 145 363.00 | 778 917.00 | 2 097 992.00 | 30 145 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 883 781.00 | 281 284.00 | 117 780.00 | 883 781.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 631 144.00 | | 4 720 550.00 | 16 631 144.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 660 508.00 | 1 367 423.00 | 3 321 016.00 | 1 660 508.00 |
6T Sur comptes clients | 20 431.00 | 26 242.00 | 24 570.00 | 20 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 312 083.00 | 1 393 665.00 | 8 066 136.00 | 18 312 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 195 864.00 | 1 674 949.00 | 8 183 917.00 | 19 195 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 674 949.00 | 1 716 230.00 | |
UG ‐ Financières | | -8 015.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 363 583.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 621.00 | 303 621.00 | | 303 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 048 955.00 | 12 048 955.00 | | 12 048 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 107 926.00 | 1 107 926.00 | | 1 107 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 370 441.00 | 1 370 441.00 | | 1 370 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 438.00 | 464 438.00 | | 464 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 124.00 | 832 124.00 | | 832 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 844 214.00 | 2 844 214.00 | | 2 844 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 552.00 | 1 165 552.00 | | 1 165 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95 331.00 | 95 331.00 | | 95 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216 490.00 | 216 490.00 | | 216 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
VB T. V. A. | 2 166 297.00 | 2 166 297.00 | | 2 166 297.00 |
VI Groupe et associés | 6 842 620.00 | 6 842 620.00 | | 6 842 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 181 037.00 | 181 037.00 | | 181 037.00 |
VP Divers | 110 621.00 | 110 621.00 | | 110 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873 222.00 | 1 873 222.00 | | 1 873 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190 277.00 | 1 190 277.00 | | 1 190 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456 028.00 | 2 456 028.00 | | 2 456 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 456 827.00 | 10 456 827.00 | | 10 456 827.00 |
VW T.V.A. | 695 454.00 | 695 454.00 | | 695 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 538 805.00 | 25 538 805.00 | | 25 538 805.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 507.00 | 484.00 | | 507.00 |