| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 312 270.00 | 1 220 194.00 | 92 076.00 | 1 312 270.00 |
AH Fonds commercial | 40 276 563.00 | 3 091 560.00 | 37 185 003.00 | 40 276 563.00 |
AP Constructions | 23 993 166.00 | 21 869 291.00 | 2 123 876.00 | 23 993 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 605 662.00 | 2 349 845.00 | 255 817.00 | 2 605 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 728 222.00 | 6 107 105.00 | 621 117.00 | 6 728 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 431.00 | | 78 431.00 | 78 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 884 403.00 | | 2 884 403.00 | 2 884 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 020 379.00 | 35 042 204.00 | 44 978 175.00 | 80 020 379.00 |
BT Marchandises | 16 001 004.00 | 1 252 548.00 | 14 748 456.00 | 16 001 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 715.00 | | 53 715.00 | 53 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 475.00 | 75 742.00 | 1 140 733.00 | 1 216 475.00 |
BZ Autres créances | 3 348 745.00 | | 3 348 745.00 | 3 348 745.00 |
CF Disponibilités | 3 242 526.00 | | 3 242 526.00 | 3 242 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951 159.00 | | 2 951 159.00 | 2 951 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 780 406.00 | 36 370 494.00 | 70 409 911.00 | 106 780 406.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 780 523.00 | 36 370 494.00 | 70 410 028.00 | 106 780 523.00 |
CU Autres participations | 1 722 529.00 | | 1 722 529.00 | 1 722 529.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 419 134.00 | 404 210.00 | 14 924.00 | 419 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 317 000.00 | 30 317 000.00 | | 30 317 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110 977.00 | 1 110 977.00 | | 1 110 977.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 011 118.00 | 1 011 118.00 | | 1 011 118.00 |
DH Report à nouveau | 12 567 673.00 | 13 531 210.00 | | 12 567 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 041 713.00 | -963 538.00 | | -1 041 713.00 |
DL TOTAL (I) | 43 965 055.00 | 45 006 768.00 | | 43 965 055.00 |
DP Provisions pour risques | 75 117.00 | 220 764.00 | | 75 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 285.00 | 182 403.00 | | 198 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 402.00 | 403 167.00 | | 273 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795 558.00 | 1 795 318.00 | | 1 795 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 889 680.00 | 10 544 033.00 | | 6 889 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473 404.00 | 347 586.00 | | 473 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 552 339.00 | 9 709 375.00 | | 10 552 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 882 880.00 | 4 685 438.00 | | 4 882 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 755.00 | 138 490.00 | | 351 755.00 |
EA Autres dettes | 1 021 785.00 | 1 002 209.00 | | 1 021 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | 115 000.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 037 401.00 | 28 337 448.00 | | 26 037 401.00 |
ED (V) | 134 053.00 | | | 134 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 409 911.00 | 73 747 383.00 | | 70 409 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 795 318.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 795 558.00 | | | 1 795 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 488 215.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 158.00 | |
FG Production vendue services | | | 651 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 151 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 548 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 108 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 566 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 977 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 597 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 235 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 377 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 225 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 061.00 | |
GE Autres charges | | | 78 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 311 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -762 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 652.00 | |
GN Différences positives de change | | | -30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -878 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 960.00 | 58 829.00 | | 64 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 650.00 | 102 152.00 | | 108 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 200.00 | 160 981.00 | | 204 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 797.00 | 19 253.00 | | 67 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 394.00 | 93 384.00 | | 33 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 190 920.00 | 1 246 000.00 | | 1 190 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292 111.00 | 1 358 637.00 | | 1 292 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087 911.00 | -1 197 656.00 | | -1 087 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -924 713.00 | -1 151 538.00 | | -924 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 802 125.00 | 81 944 076.00 | | 83 802 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 843 837.00 | 82 907 614.00 | | 84 843 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 041 713.00 | -963 538.00 | | -1 041 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 686 250.00 | | 801 321.00 | 79 686 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 419 134.00 | | | 419 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 138.00 | 4 606 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 192.00 | 80 020 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 419 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 490.00 | 41 588 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 564.00 | 33 405 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 539 809.00 | | 79 514.00 | 41 539 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 165 251.00 | | 633 793.00 | 33 165 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 562 056.00 | | 88 014.00 | 4 562 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 016 867.00 | 2 263 092.00 | 329 316.00 | 30 016 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393 726.00 | 10 484.00 | | 393 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545 431.00 | 78 973.00 | | 1 545 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 471 436.00 | 2 184 119.00 | 329 316.00 | 28 471 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 167.00 | 45 178.00 | 174 943.00 | 403 167.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 937 960.00 | 1 153 600.00 | | 1 937 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 976 250.00 | 276 298.00 | | 976 250.00 |
6T Sur comptes clients | 11 788.00 | 64 348.00 | 394.00 | 11 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 925 998.00 | 1 494 246.00 | 394.00 | 2 925 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 329 165.00 | 1 539 424.00 | 175 337.00 | 3 329 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385 707.00 | 84 685.00 | |
UG ‐ Financières | | 117.00 | 42 652.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 153 600.00 | 48 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 884 403.00 | 2 884 403.00 | | 2 884 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 489.00 | | | 1 116 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 124.00 | | | 37 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 987.00 | | | 99 987.00 |
VB T. V. A. | 1 216 552.00 | | | 1 216 552.00 |
VC Groupe et associés | 1 830 887.00 | | | 1 830 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 182.00 | | | 264 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 951 159.00 | | | 2 951 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 400 782.00 | 7 516 379.00 | 2 884 403.00 | 10 400 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |