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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 20 714.00 | 9 254.00 | 11 460.00 | 20 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 766.00 | 16 433.00 | 10 333.00 | 26 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 363.00 | 69 809.00 | 16 554.00 | 86 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 590.00 | | 54 590.00 | 54 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 377.00 | 97 476.00 | 114 901.00 | 212 377.00 |
BT Marchandises | 87 509.00 | | 87 509.00 | 87 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 882.00 | | 193 882.00 | 193 882.00 |
BZ Autres créances | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
CF Disponibilités | 312 718.00 | | 312 718.00 | 312 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 226.00 | | 609 226.00 | 609 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 603.00 | 97 476.00 | 724 128.00 | 821 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 122 486.00 | 59 936.00 | | 122 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 002.00 | 62 550.00 | | 77 002.00 |
DL TOTAL (I) | 314 988.00 | 237 986.00 | | 314 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 150.00 | 36 028.00 | | 74 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 438.00 | 55 817.00 | | 39 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 457.00 | 131 499.00 | | 212 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 039.00 | 96 852.00 | | 80 039.00 |
EA Autres dettes | 3 055.00 | 3 338.00 | | 3 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 140.00 | 323 534.00 | | 409 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 128.00 | 561 519.00 | | 724 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 808.00 | 307 343.00 | | 390 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 684 827.00 | | 1 684 827.00 | 1 684 827.00 |
FG Production vendue services | 22 689.00 | | 22 689.00 | 22 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 516.00 | | 1 707 516.00 | 1 707 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 036 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 872.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 166.00 | 1 150.00 | | 5 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 155.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 155.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | -155.00 | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 079.00 | 18 654.00 | | 26 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 795.00 | 1 524 658.00 | | 1 713 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 793.00 | 1 462 109.00 | | 1 636 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 002.00 | 62 550.00 | | 77 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 287.00 | | 60 090.00 | 152 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 843.00 | | 54 590.00 | 133 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | 5 500.00 | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 603.00 | 21 872.00 | | 75 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 623.00 | 21 872.00 | | 73 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 457.00 | 212 457.00 | | 212 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 190 660.00 | | | 190 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | | | 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VB T. V. A. | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 016.00 | 43 016.00 | | 43 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 134.00 | 12 802.00 | 18 332.00 | 31 134.00 |
VI Groupe et associés | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 505.00 | 214 505.00 | | 214 505.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 140.00 | 390 808.00 | 18 332.00 | 409 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 865.00 | 24 210.00 | | 14 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 058.00 | 4 295.00 | | 19 058.00 |
ST Autres comptes | 131 123.00 | 119 357.00 | | 131 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 964.00 | 23 854.00 | | 32 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 754.00 | 2 313.00 | | 2 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 619.00 | 26 523.00 | | 17 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 987.00 | 107 677.00 | | 118 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 555.00 | 36 332.00 | | 42 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 145.00 | 147 506.00 | | 183 145.00 |