| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 5 190.00 | 1 450.00 | 6 640.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 82 850.00 | 30 461.00 | 52 390.00 | 82 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 506.00 | 34 541.00 | 35 965.00 | 70 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 903.00 | 88 521.00 | 47 382.00 | 135 903.00 |
BF Prêts | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 267.00 | 158 712.00 | 161 555.00 | 320 267.00 |
BT Marchandises | 164 198.00 | | 164 198.00 | 164 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 615.00 | 6 610.00 | 279 005.00 | 285 615.00 |
BZ Autres créances | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
CF Disponibilités | 353 665.00 | | 353 665.00 | 353 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 819 826.00 | 6 610.00 | 813 215.00 | 819 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 093.00 | 165 323.00 | 974 770.00 | 1 140 093.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 264 027.00 | 220 814.00 | | 264 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 200.00 | 43 213.00 | | 165 200.00 |
DL TOTAL (I) | 544 727.00 | 379 527.00 | | 544 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 570.00 | 145 498.00 | | 116 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 553.00 | 12 509.00 | | 6 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 793.00 | 305 094.00 | | 153 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 929.00 | 75 137.00 | | 151 929.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | 51.00 | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 043.00 | 538 288.00 | | 430 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 770.00 | 917 816.00 | | 974 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 646.00 | 421 718.00 | | 342 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 887.00 | | 16 491.00 | 301 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 769.00 | | 14 491.00 | 274 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 233.00 | | 2 000.00 | 5 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 484.00 | 34 246.00 | | 124 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | 2 213.00 | | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 507.00 | 32 033.00 | | 121 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 610.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 610.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 610.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 793.00 | 153 793.00 | | 153 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 277.00 | 73 277.00 | | 73 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UP Prêts | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
UX Autres créances clients | 270 303.00 | 270 303.00 | | 270 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VB T. V. A. | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 570.00 | 29 173.00 | 87 397.00 | 116 570.00 |
VI Groupe et associés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 928.00 | | | 28 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 685.00 | 301 962.00 | 8 723.00 | 310 685.00 |
VW T.V.A. | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 043.00 | 342 646.00 | 87 397.00 | 430 043.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
ST Autres comptes | 198 995.00 | | | 198 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 360.00 | | | 75 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 010.00 | | | 173 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 896.00 | | | 61 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 540.00 | | | 279 540.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |