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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 85 100.00 | 39 300.00 | 45 800.00 | 85 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 217.00 | 42 866.00 | 30 351.00 | 73 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 419.00 | 103 706.00 | 35 713.00 | 139 419.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 504.00 | 192 512.00 | 135 992.00 | 328 504.00 |
BT Marchandises | 192 586.00 | | 192 586.00 | 192 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 954.00 | 12 901.00 | 270 053.00 | 282 954.00 |
BZ Autres créances | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
CF Disponibilités | 572 880.00 | | 572 880.00 | 572 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 455.00 | 12 901.00 | 1 063 553.00 | 1 076 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 959.00 | 205 413.00 | 1 199 546.00 | 1 404 959.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 427 727.00 | 264 027.00 | | 427 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 114.00 | 165 200.00 | | 154 114.00 |
DL TOTAL (I) | 698 841.00 | 544 727.00 | | 698 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 386.00 | 116 570.00 | | 87 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 309.00 | 6 553.00 | | 7 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 206.00 | 153 793.00 | | 272 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 748.00 | 151 929.00 | | 130 748.00 |
EA Autres dettes | 3 055.00 | 1 198.00 | | 3 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 704.00 | 430 043.00 | | 500 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 546.00 | 974 770.00 | | 1 199 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 759.00 | 342 646.00 | | 442 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 267.00 | | 10 977.00 | 320 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 740.00 | 8 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 740.00 | 328 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 259.00 | | 8 477.00 | 289 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 123.00 | | 2 500.00 | 9 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 730.00 | 33 799.00 | | 158 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 190.00 | 1 450.00 | | 5 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 540.00 | 32 349.00 | | 153 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 610.00 | 6 291.00 | | 6 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 610.00 | 6 291.00 | | 6 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 610.00 | 6 291.00 | | 6 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 206.00 | 272 206.00 | | 272 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 650.00 | 80 650.00 | | 80 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
UX Autres créances clients | 266 121.00 | 266 121.00 | | 266 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VB T. V. A. | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 386.00 | 29 441.00 | 57 945.00 | 87 386.00 |
VI Groupe et associés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 184.00 | | | 29 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 089.00 | 305 606.00 | 8 483.00 | 314 089.00 |
VW T.V.A. | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 704.00 | 442 759.00 | 57 945.00 | 500 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
ST Autres comptes | 187 878.00 | | | 187 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 915.00 | | | 85 915.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 759.00 | | | 168 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 008.00 | | | 65 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 293.00 | | | 288 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |